名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
淳厚安心87个月定开… | 1.0276 | 0.12% |
淳厚安裕87个月定开… | 1.0305 | 0.11% |
淳厚瑞和债券A | 1.0293 | 0.04% |
淳厚稳惠债券A | 1.0725 | 0.03% |
淳厚瑞和债券C | 1.0256 | 0.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1853.56 | 1442.55 | 77.83% | 210.82 | 11.37% | -- | -- | 181.47 | 9.79% |
2023-06-30 | 830.76 | 662.68 | 79.77% | 88.36 | 10.64% | -- | -- | 70.47 | 8.48% |
2022-12-31 | 928.25 | 759.88 | 81.86% | 101.32 | 10.91% | -- | -- | 48.52 | 5.23% |
2022-06-30 | 416.46 | 335.43 | 80.54% | 44.72 | 10.74% | -- | -- | 27.11 | 6.51% |
2021-12-31 | 945.20 | 463.26 | 49.01% | 61.77 | 6.53% | 362.29 | 38.33% | 40.27 | 4.26% |
2021-06-30 | 310.86 | 156.86 | 50.46% | 20.92 | 6.73% | 111.53 | 35.88% | 13.27 | 4.27% |
2020-12-31 | 707.37 | 326.90 | 46.21% | 43.59 | 6.16% | 267.14 | 37.77% | 41.97 | 5.93% |
2020-06-30 | 340.33 | 150.18 | 44.13% | 20.02 | 5.88% | 140.50 | 41.28% | 17.56 | 5.16% |
2019-12-31 | 411.41 | 245.77 | 59.74% | 32.77 | 7.97% | 90.38 | 21.97% | 42.10 | 10.23% |