| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博道惠泰优选混合A | 0.976 | 0.39% |
| 博道惠泰优选混合C | 0.9697 | 0.38% |
| 博道盛彦混合A | 0.8121 | 0.26% |
| 博道盛兴一年持有期混… | 0.9534 | 0.26% |
| 博道盛彦混合C | 0.8002 | 0.25% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -13189887.39 |
| 1.利息收入 | 173605.77 |
| 存款利息收入 | 55209.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1254495.88 |
| 股票投资收益 | -3548753.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 373953.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1920303.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12148599.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39602.39 |
| 减：二、费用 | 3653631.67 |
| 1.管理人报酬 | 2633666.91 |
| 2.托管费 | 372915.13 |
| 3.销售服务费 | 488272.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8743.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8743.44 |
| 6.其他费用 | 150000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16843519.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16843519.06 |
| 一、收入： | 4675628.72 |
| 1.利息收入 | 98200.74 |
| 存款利息收入 | 31155.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1679530.91 |
| 股票投资收益 | 361890.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 158041.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1159599.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2875330.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22566.72 |
| 减：二、费用 | 2282015.98 |
| 1.管理人报酬 | 1661950.63 |
| 2.托管费 | 221593.41 |
| 3.销售服务费 | 309019.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5116.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5116.19 |
| 6.其他费用 | 84302.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2393612.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2393612.74 |
| 一、收入： | -34049532.66 |
| 1.利息收入 | 452435.88 |
| 存款利息收入 | 69442.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1295625.22 |
| 股票投资收益 | -1106453.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 319764.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2082313.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35869157.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71564.18 |
| 减：二、费用 | 4071323.39 |
| 1.管理人报酬 | 2980926.01 |
| 2.托管费 | 397456.76 |
| 3.销售服务费 | 525840.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7009.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7009.17 |
| 6.其他费用 | 160000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38120856.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38120856.05 |
| 一、收入： | -3687417.05 |
| 1.利息收入 | 150763.2 |
| 存款利息收入 | 34038.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4981895.73 |
| 股票投资收益 | -6498772.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 372243.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1144633.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1116311.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27404.06 |
| 减：二、费用 | 1672691.52 |
| 1.管理人报酬 | 1226990.86 |
| 2.托管费 | 163598.77 |
| 3.销售服务费 | 192430.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5316.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5316.55 |
| 6.其他费用 | 84302.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5360108.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5360108.57 |
| 一、收入： | 29910794.8 |
| 1.利息收入 | 472428.97 |
| 存款利息收入 | 73322.01 |
| 债券利息收入 | 249735.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36807819.59 |
| 股票投资收益 | 34101482.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1538706.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1167630.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7657143.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
287689.99 |
| 减：二、费用 | 4163837.28 |
| 1.管理人报酬 | 2486718.82 |
| 2.托管费 | 331562.44 |
| 3.销售服务费 | 460232.43 |
| 4.交易费用 | 733474.73 |
| 5.利息支出 | 1782.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1782.85 |
| 6.其他费用 | 150000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25746957.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25746957.52 |
| 一、收入： | 13732895.67 |
| 1.利息收入 | 240073.26 |
| 存款利息收入 | 37115.58 |
| 债券利息收入 | 138772.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14389011.86 |
| 股票投资收益 | 12606586.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 772289.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1010135.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1095404.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
199214.9 |
| 减：二、费用 | 2186051.83 |
| 1.管理人报酬 | 1247969.81 |
| 2.托管费 | 166395.98 |
| 3.销售服务费 | 232091.66 |
| 4.交易费用 | 459116.22 |
| 5.利息支出 | 1104.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1104.66 |
| 6.其他费用 | 79343.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11546843.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11546843.84 |
| 一、收入： | 88525575.1 |
| 1.利息收入 | 603064.91 |
| 存款利息收入 | 88458.43 |
| 债券利息收入 | 360880.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
108952215.05 |
| 股票投资收益 | 103332405.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3734320.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1885488.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21596667.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
566962.8 |
| 减：二、费用 | 6260930.93 |
| 1.管理人报酬 | 3315041.43 |
| 2.托管费 | 442005.54 |
| 3.销售服务费 | 570260.53 |
| 4.交易费用 | 1750457.38 |
| 5.利息支出 | 23078.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23078.71 |
| 6.其他费用 | 160000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82264644.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82264644.17 |
| 一、收入： | 38222293.44 |
| 1.利息收入 | 358313.32 |
| 存款利息收入 | 48404.89 |
| 债券利息收入 | 216333.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46464854.39 |
| 股票投资收益 | 43352506.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1710576.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1401771.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8997937.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
397063.58 |
| 减：二、费用 | 3785715.54 |
| 1.管理人报酬 | 1958838.13 |
| 2.托管费 | 261178.37 |
| 3.销售服务费 | 341730.68 |
| 4.交易费用 | 1136777.28 |
| 5.利息支出 | 7601.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7601.26 |
| 6.其他费用 | 79563.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34436577.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34436577.9 |
| 一、收入： | 47357222.36 |
| 1.利息收入 | 1263957.69 |
| 存款利息收入 | 64754.06 |
| 债券利息收入 | 371325.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10421582.48 |
| 股票投资收益 | 6856754.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3564828.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35528123.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
143558.92 |
| 减：二、费用 | 4189702.84 |
| 1.管理人报酬 | 2276446.5 |
| 2.托管费 | 303526.17 |
| 3.销售服务费 | 431502.38 |
| 4.交易费用 | 1088457.35 |
| 5.利息支出 | 9115.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9115.81 |
| 6.其他费用 | 80400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43167519.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43167519.52 |
