汇添富中证长三角ETF联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5929.56 |
| 交易性金融资产 |
49549032.66 |
| 股票投资 |
304716.0 |
| 基金投资 |
49244316.66 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2000704.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54843841.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2026324.5 |
| 应付赎回款 |
2971.31 |
| 应付管理人报酬 |
302.6 |
| 应付托管费 |
100.9 |
| 应付销售服务费 |
1174.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
75012.9 |
| 负债合计 |
2105886.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58395734.27 |
| 所有者权益合计 |
52737954.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
54843841.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3892255.31 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3535.53 |
| 交易性金融资产 |
48215515.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
48215515.5 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1582.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52112888.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12206.93 |
| 应付管理人报酬 |
336.36 |
| 应付托管费 |
112.11 |
| 应付销售服务费 |
1680.34 |
| 应付税费 |
79.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79712.18 |
| 负债合计 |
94127.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51323910.18 |
| 所有者权益合计 |
52018761.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
52112888.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2979925.36 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2016.4 |
| 交易性金融资产 |
50948716.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
50948716.5 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3069.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53933727.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12451.67 |
| 应付管理人报酬 |
365.45 |
| 应付托管费 |
121.83 |
| 应付销售服务费 |
2121.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95000.0 |
| 负债合计 |
110060.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54352250.48 |
| 所有者权益合计 |
53823666.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
53933727.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3268765.77 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
683.11 |
| 交易性金融资产 |
55948408.87 |
| 股票投资 |
1483336.8 |
| 基金投资 |
54464072.0 |
| 债券投资 |
1000.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
58798.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59276656.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
87878.52 |
| 应付管理人报酬 |
528.08 |
| 应付托管费 |
176.02 |
| 应付销售服务费 |
1876.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123528.94 |
| 负债合计 |
213987.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52299102.42 |
| 所有者权益合计 |
59062668.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
59276656.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4657924.33 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4950.44 |
| 交易性金融资产 |
67896106.3 |
| 股票投资 |
1499688.0 |
| 基金投资 |
66391685.5 |
| 债券投资 |
4732.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
569.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14540.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
72574091.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
49533.17 |
| 应付管理人报酬 |
666.47 |
| 应付托管费 |
222.14 |
| 应付销售服务费 |
2342.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140000.0 |
| 负债合计 |
192764.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55696808.22 |
| 所有者权益合计 |
72381326.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
72574091.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4471270.33 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
15257.95 |
| 交易性金融资产 |
86785332.0 |
| 股票投资 |
10231.0 |
| 基金投资 |
85901101.0 |
| 债券投资 |
874000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
540.0 |
| 应收利息 |
18779.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6212.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
91297392.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
753856.12 |
| 应付管理人报酬 |
739.5 |
| 应付托管费 |
246.5 |
| 应付销售服务费 |
2542.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89260.15 |
| 负债合计 |
852291.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66285052.27 |
| 所有者权益合计 |
90445101.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
91297392.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6091419.76 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
90855.94 |
| 交易性金融资产 |
119313454.8 |
| 股票投资 |
3139153.6 |
| 基金投资 |
115855443.0 |
| 债券投资 |
318858.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2011614.87 |
| 应收利息 |
8574.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6454.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
127522374.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1113326.14 |
| 应付管理人报酬 |
1156.16 |
| 应付托管费 |
385.36 |
| 应付销售服务费 |
3919.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200027.85 |
| 负债合计 |
1321635.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
98201883.23 |
| 所有者权益合计 |
126200738.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
127522374.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20952334.68 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
342476.44 |
| 交易性金融资产 |
276675489.33 |
| 股票投资 |
7167607.99 |
| 基金投资 |
265608000.0 |
| 债券投资 |
3899881.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7002035.85 |
| 应收利息 |
112918.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
194765.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
305280020.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16426472.54 |
| 应付管理人报酬 |
2839.69 |
| 应付托管费 |
946.55 |
| 应付销售服务费 |
8922.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99453.9 |
| 负债合计 |
16615490.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
265490970.6 |
| 所有者权益合计 |
288664529.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
305280020.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62047495.14 |
| 结算备付金 |
10740776.99 |
| 存出保证金 |
371269.47 |
| 交易性金融资产 |
773211671.99 |
| 股票投资 |
20728871.99 |
| 基金投资 |
752464800.0 |
| 债券投资 |
18000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20478503.33 |
| 应收利息 |
35076.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
131893.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
867016687.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
46689149.63 |
| 应付管理人报酬 |
77605.48 |
| 应付托管费 |
25868.49 |
| 应付销售服务费 |
39900.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
48290251.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
779493570.5 |
| 所有者权益合计 |
818726435.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
867016687.26 |
