名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南华丰淳混合A | 1.2159 | 0.50% |
南华丰淳混合C | 1.162 | 0.49% |
南华瑞富一年定开债券… | 1.0164 | 0.27% |
南华瑞元定期开放债券 | 1.0336 | 0.24% |
南华瑞鑫定期开放债券 | 1.0205 | 0.22% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -395.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | -46.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | -846.77 | -0.49 | 0.06% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | -421.11 | -0.49 | 0.12% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 295.03 | 5.10 | 1.73% | -- | -- | 0.04 | 0.01% |
2021-06-30 | 400.73 | -1.50 | -0.38% | -- | -- | 0.04 | 0.01% |
2020-12-31 | 1846.06 | 100.15 | 5.42% | -- | -- | 2.66 | 0.14% |
2020-06-30 | 850.60 | 100.56 | 11.82% | -- | -- | 2.66 | 0.31% |