| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
| 华宝海外新能源汽车股… | 0.9172 | 1.70% |
| 华宝海外新能源汽车股… | 0.9144 | 1.69% |
| 华宝大健康混合A | 1.5881 | 1.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.5875 | 1.94% |
| 华宝现金宝货币B | 0.5872 | 1.94% |
| 华宝添益B | 0.4589 | 1.74% |
| 华宝现金宝货币A | 0.522 | 1.69% |
| 华宝现金添益A | 0.3928 | 1.49% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 392168756.91 |
| 1.利息收入 | 3852377.72 |
| 存款利息收入 | 3852377.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
550969618.97 |
| 股票投资收益 | 434548413.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 116421205.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-186782440.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
17928322.05 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6200878.33 |
| 减：二、费用 | 72071796.91 |
| 1.管理人报酬 | 47557142.33 |
| 2.托管费 | 13315999.83 |
| 3.销售服务费 | 8473704.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2724950.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
320096960.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
320096960.0 |
| 一、收入： | 178906917.01 |
| 1.利息收入 | 2058065.46 |
| 存款利息收入 | 2058065.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
179760898.84 |
| 股票投资收益 | 113050185.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 66710713.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24592202.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
18427429.58 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3252725.94 |
| 减：二、费用 | 39899800.35 |
| 1.管理人报酬 | 26208191.62 |
| 2.托管费 | 7338293.65 |
| 3.销售服务费 | 4905852.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1447463.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
139007116.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
139007116.66 |
| 一、收入： | 1340166924.63 |
| 1.利息收入 | 1995133.01 |
| 存款利息收入 | 1995133.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1302095663.23 |
| 股票投资收益 | 1197409825.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 104685837.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9888658.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
29399147.69 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16565638.85 |
| 减：二、费用 | 62743095.84 |
| 1.管理人报酬 | 42566313.51 |
| 2.托管费 | 11918567.85 |
| 3.销售服务费 | 5837386.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2420828.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1277423828.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1277423828.79 |
| 一、收入： | 496597593.08 |
| 1.利息收入 | 531989.58 |
| 存款利息收入 | 531989.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
784052476.69 |
| 股票投资收益 | 743411173.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40641302.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-299125422.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
2134308.34 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9004241.24 |
| 减：二、费用 | 28695876.19 |
| 1.管理人报酬 | 19630326.63 |
| 2.托管费 | 5496491.48 |
| 3.销售服务费 | 2433398.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1135659.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
467901716.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
467901716.89 |
| 一、收入： | 1997897636.67 |
| 1.利息收入 | 525754.79 |
| 存款利息收入 | 525754.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1129861621.62 |
| 股票投资收益 | 1065804333.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 64057287.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
864745179.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-5753947.99 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8519028.47 |
| 减：二、费用 | 54508219.38 |
| 1.管理人报酬 | 37125226.6 |
| 2.托管费 | 10395063.4 |
| 3.销售服务费 | 1456551.09 |
| 4.交易费用 | 3376663.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2154714.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1943389417.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1943389417.29 |
| 一、收入： | 1981649335.57 |
| 1.利息收入 | 318893.68 |
| 存款利息收入 | 318893.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
719912630.67 |
| 股票投资收益 | 685669838.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34242792.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1257367233.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1312219.91 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5362798.07 |
| 减：二、费用 | 30228433.89 |
| 1.管理人报酬 | 20418222.75 |
| 2.托管费 | 5717102.34 |
| 3.销售服务费 | 657598.4 |
| 4.交易费用 | 2269649.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1165861.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1951420901.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1951420901.68 |
| 一、收入： | -1239396374.26 |
| 1.利息收入 | 1390691.88 |
| 存款利息收入 | 1390691.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1288933903.32 |
| 股票投资收益 | -1371601633.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3128935.52 |
| 股利收益 | 79538794.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54005685.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-9315089.01 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3456240.54 |
| 减：二、费用 | 52331931.19 |
| 1.管理人报酬 | 36582727.53 |
| 2.托管费 | 10243163.61 |
| 3.销售服务费 | 507475.59 |
| 4.交易费用 | 2830141.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2157159.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1291728305.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1291728305.45 |
| 一、收入： | -1554216457.85 |
| 1.利息收入 | 995893.4 |
| 存款利息收入 | 995893.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-908421827.59 |
| 股票投资收益 | -940339525.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31917697.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-647618619.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-743379.1 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1571474.79 |
| 减：二、费用 | 24042888.91 |
| 1.管理人报酬 | 16890682.63 |
| 2.托管费 | 4729391.13 |
| 3.销售服务费 | 74901.43 |
| 4.交易费用 | 1358767.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 989146.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1578259346.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1578259346.76 |
