华宝标普油气上游股票(QDII)人民币C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3741230936.17 |
| 股票投资 |
3741230936.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11986937.27 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1268608.32 |
| 应收申购款 |
62441597.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4063437328.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
101144229.72 |
| 应付管理人报酬 |
3417862.92 |
| 应付托管费 |
957001.6 |
| 应付销售服务费 |
612216.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2678082.51 |
| 负债合计 |
108809393.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5293358462.18 |
| 所有者权益合计 |
3954627935.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
4063437328.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
431154274.96 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4658674304.91 |
| 股票投资 |
4658674304.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
24945677.25 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1961857.45 |
| 应收申购款 |
27054949.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5143791063.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
224209282.94 |
| 应付管理人报酬 |
4149207.87 |
| 应付托管费 |
1161778.19 |
| 应付销售服务费 |
753089.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5813550.72 |
| 负债合计 |
236086909.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6871846058.66 |
| 所有者权益合计 |
4907704154.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
5143791063.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
406101195.59 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4741701990.32 |
| 股票投资 |
4741701990.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1439365.39 |
| 应收申购款 |
131346521.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5280589072.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
129830751.36 |
| 应付赎回款 |
131294287.1 |
| 应付管理人报酬 |
3718018.13 |
| 应付托管费 |
1041045.08 |
| 应付销售服务费 |
588043.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4340197.43 |
| 负债合计 |
270812342.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6947559748.55 |
| 所有者权益合计 |
5009776730.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
5280589072.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
920235389.49 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3927806443.3 |
| 股票投资 |
3927806443.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1255394.21 |
| 应收申购款 |
228150986.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5077448213.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
165553009.03 |
| 应付赎回款 |
728778121.84 |
| 应付管理人报酬 |
4403075.19 |
| 应付托管费 |
1232861.06 |
| 应付销售服务费 |
717439.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3991149.93 |
| 负债合计 |
904675656.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6891969590.44 |
| 所有者权益合计 |
4172772556.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
5077448213.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
194518538.31 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2739939253.75 |
| 股票投资 |
2739939253.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2887789.35 |
| 应收利息 |
9156.22 |
| 应收股利 |
537523.09 |
| 应收申购款 |
13109023.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2951001284.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
56939413.36 |
| 应付管理人报酬 |
2480286.65 |
| 应付托管费 |
694480.24 |
| 应付销售服务费 |
132060.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2190018.79 |
| 负债合计 |
62436259.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6237709521.29 |
| 所有者权益合计 |
2888565025.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
2951001284.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
321303497.31 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3426941041.49 |
| 股票投资 |
3426941041.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8148.5 |
| 应收股利 |
389097.51 |
| 应收申购款 |
52231550.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3800873335.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21646934.16 |
| 应付赎回款 |
160905782.97 |
| 应付管理人报酬 |
3083983.38 |
| 应付托管费 |
863515.34 |
| 应付销售服务费 |
106070.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1567418.44 |
| 负债合计 |
188173704.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7692072437.65 |
| 所有者权益合计 |
3612699631.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
3800873335.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
272624410.21 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3585995226.65 |
| 股票投资 |
3585995226.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20310.25 |
| 应收股利 |
770802.03 |
| 应收申购款 |
10625494.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3870036243.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
82138518.0 |
| 应付管理人报酬 |
3443488.42 |
| 应付托管费 |
964176.73 |
| 应付销售服务费 |
66587.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2315967.87 |
| 负债合计 |
88928738.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13046513161.1 |
| 所有者权益合计 |
3781107505.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
3870036243.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
336066138.48 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3717522962.3 |
| 股票投资 |
3717522962.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22395.25 |
| 应收股利 |
777333.91 |
| 应收申购款 |
160508982.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4214897812.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
98192381.04 |
| 应付赎回款 |
71727447.79 |
| 应付管理人报酬 |
3184539.59 |
| 应付托管费 |
891671.1 |
| 应付销售服务费 |
58608.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2790915.7 |
| 负债合计 |
176845564.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14462264913.8 |
| 所有者权益合计 |
4038052248.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
4214897812.64 |
