为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 光大保德信景气先锋混合A (007854)
点赞|评论
光大保德信景气先锋混合A007854
基金类型:混合型     成立日期:2019-11-13     基金规模:0.90亿份     基金经理: 房雷 
基金全称:光大保德信景气先锋混合型证券投资基金     基金管理人:光大保德信基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -3.41%
  • 近一月增长率
    -0.15%
  • 近一季增长率
    3.13%
  • 近半年增长率
    -17.88%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

现金宝众禄资产配置1号
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
华夏清洁能源龙头混合发起式A 1.1797 2.66%
华夏清洁能源龙头混合发起式C 1.1746 2.66%
华宝海外中国混合 1.2390 2.57%
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.2370 2.40%
广发优势增长股票 0.9399 2.34%
嘉实策略精选混合A 0.5697 2.28%
嘉实逆向策略股票 1.5290 2.27%
嘉实策略精选混合C 0.5583 2.27%
嘉实主题新动力混合 2.2580 2.26%
嘉实多元动力混合C 0.6162 2.26%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 0.47%
鹏华中证国防指数(LOF)A -1.04%
兴全有机增长混合 0.18%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4892
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作
光大保德信景气先锋混合型证券投资基金2024年第1季度报告
光大保德信景气先锋混合型证券投资基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人:光大保德信基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二四年四月二十二日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 4 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 光大保德信景气先锋混合

基金主代码 007854

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 11 月 13 日

报告期末基金份额总额 91,189,495.08 份

本基金将在充分控制风险的前提下,通过把握景气行业中

投资目标 先锋股票的投资机会,力争实现基金资产的长期稳健增

值。

本基金将通过优选景气度高或者趋势向好的行业,从中挑

选出先锋股票,并在合理的价值区间内投资,力争实现基

金资产的长期稳健增值。

投资策略

1、资产配置策略

(1)宏观经济运行的变化和国家的宏观调控政策将对证

券市场产生深刻影响。本基金通过综合国内外宏观经济状

况、国家财政政策、央行货币政策、物价水平变化趋势等
因素,构建宏观经济分析平台;
(2)运用历史数据并结合基金管理人内部的定性和定量
分析模型,确定影响各类资产收益水平的先行指标,将上
一步的宏观经济分析结果量化为对先行指标的影响,进而
判断对各类资产收益的影响;
(3)结合上述宏观经济对各类资产未来收益影响的分析
结果和本基金投资组合的风险预算管理,确定各类资产的
投资比重。
2、股票投资策略
(1)行业配置策略
本基金将在定性和定量分析相结合的基础上,判断各行业
景气程度及变动趋势,并通过与市场平均水平和行业历史
水平的比较,优选出景气程度高或趋势向好的景气行业进
行重点配置。
本基金所称景气行业,是指景气程度高或者趋势向好的行
业,主要包括符合社会经济发展趋势、契合政府政策目标、
处于景气复苏阶段以及受各种内外因素驱动而繁荣的行
业。具体包括:
1)行业是否符合社会经济发展趋势。与社会经济发展趋
势相契合的行业,将获得稳定提升的社会需求,从而在未
来较长时间内处于景气状态;
2)行业是否契合政府政策目标。政府的发展规划,以及
产业扶持、产业振兴政策,是推动相关行业景气程度长期
向好的重要力量;
3)行业是否处于景气复苏阶段。由于各行业自身特点和
运行规律的不同,经济周期中的各个阶段,将对各行业景
气程度及变动趋势造成不同的阶段性影响;
4)行业是否受内在或外在因素驱动而繁荣。行业的各项

内生因素,包括行业的重大产品创新、技术突破等,从而
能够创造新的需求、提高生产效率、降低生产成本,将对
行业的景气程度产生巨大的促进作用。在某些外在事件的
驱动下,会对相关行业的景气程度及变动趋势产生正面的
阶段性影响。
本基金将在对上述因素进行定性分析的基础上,通过衡量
以下定量指标进一步分析各行业的景气程度:
1)行业收入或利润增长率大于 GDP 增长率;
2)行业收入或利润增长率小于 GDP 增长率,但该行业的
单季度或者半年度营业收入或者利润同比增速持续向上
的行业;
3)行业 PMI 指数超越整体 PMI 指数的行业;
4)虽然不符合前述条件,但行业存在重大政策支持(部
委及以上政府部门出台的产业支持性政策)的行业。
(2)个股选择
本基金将以定性和定量相结合的方式,在景气行业中挑选
出先锋股票进行重点配置。
本基金所称先锋股票,是指主营业务前景广阔、行业地位
突出、盈利能力强且持续、经营管理稳健的股票。具体包
括:
1)主营业务前景广阔。企业主营业务收入、主营业务利
润、息税前收益保持较高的成长性;
2)行业地位突出。企业在管理制度、产品开发、技术进
步方面具有相当的核心竞争优势,有良好的市场知名度和
较好的品牌效应,处于行业龙头地位;
3)盈利能力强且持续。企业盈利能力较强,主营业务盈
利水平较高,财务管理能力较强,现金收支安排有序,资
产盈利水平较高;
4)经营管理稳健。企业建立了科学的管理和组织架构,

财务状况良好,具备一定的规模优势和较好的抗风险能
力。
另外,本基金将综合分析以下定量指标,为个股选择提供
依据:
1)公司主营业务收入在行业排名前 50%;
2)公司扣除非经常性损益后的净利润在行业排名前 50%;
3)公司盈利能力在行业排名前 50%,盈利能力定量指标
包括净资产收益率(ROE),投资资本回报(ROIC);
4)流通市值、成交金额、换手率综合排名前 50%。
(3)存托凭证的投资策略
本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股
票投资策略执行。
3、债券投资策略
本基金密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政
策动向,预测未来利率变动走势,自上而下地确定投资组
合久期,并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建
债券投资组合,配置能够提供稳定收益的债券品种。
4、证券公司短期公司债券投资策略
本基金将通过对证券行业分析、证券公司资产负债分析、
公司现金流分析等调查研究,分析证券公司短期公司债券
的违约风险及合理的利差水平,对证券公司短期公司债券
进行独立、客观的价值评估。
5、资产支持证券投资策略
资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的
构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基
本面分析和债券市场宏观分析的基础上,对资产支持证券
的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等
进行分析,采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、

预期利率波动率策略等积极主动的投资策略,投资于资产
支持证券。
6、衍生品投资策略
为更好地实现投资目标,本基金在注重风险管理的前提
下,以套期保值为目的,适度运用股指期货、股票期权、
国债期货等金融衍生品。本基金利用金融衍生品合约流动
性好、交易成本低和杠杆操作等特点,提高投资组合的运
作效率。
本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货
市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其
理估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益
性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎
进行投资,以降低投资组合的整体风险。
本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,
参与股票期权的投资。本基金将在有效控制风险的前提
下,选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资。本基
金将基于对证券市场的预判,并结合股票期权定价模型,
选择估值合理的期权合约。基金管理人将根据审慎原则,
建立股票期权交易决策部门或小组,按照有关要求做好人
员培训工作,确保投资、风控等核心岗位人员具备股票期
权业务知识和相应的专业能力,同时授权特定的管理人员
负责股票期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险。
在国债期货投资时,本基金将首先分析国债期货各合约价
格与最便宜可交割券的关系,选择定价合理的国债期货合
约,其次考虑国债期货各合约流动性情况最终确定与现货
组合的合适匹配,以达到风险管理的目标。
7、其他品种投资策略
法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,本基
金若认为有助于基金进行风险管理和组合优化的,可依据


法律法规的规定履行适当程序后,运用金融衍生产品进行

投资风险管理。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%。

本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险高于债券型

风险收益特征

基金和货币市场基金,低于股票型基金。

基金管理人 光大保德信基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 光大保德信景气先锋混合 A 光大保德信景气先锋混合 C

下属分级基金的交易代码 007854 018236

报告期末下属分级基金的份

90,177,270.85 份 1,012,224.23 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

(2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日)

主要财务指标

光大保德信景气先锋混 光大保德信景气先锋混

合 A 合 C

1.本期已实现收益 -19,704,646.48 -209,812.17

2.本期利润 -12,153,683.91 -135,627.96

3.加权平均基金份额本期利润 -0.1336 -0.1392

4.期末基金资产净值 114,155,418.04 1,280,330.16

5.期末基金份额净值 1.2659 1.2649

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、光大保德信景气先锋混合 A:

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④

过去三个月 -9.20% 1.92% 2.80% 0.51% -12.00% 1.41%

过去六个月 -14.07% 1.60% -0.10% 0.45% -13.97% 1.15%

过去一年 -32.90% 1.66% -3.25% 0.44% -29.65% 1.22%

过去三年 -27.24% 1.58% -8.66% 0.53% -18.58% 1.05%

自基金合同 26.59% 1.58% 7.55% 0.58% 19.04% 1.00%
生效起至今
2、光大保德信景气先锋混合 C:

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④

过去三个月 -9.32% 1.92% 2.80% 0.51% -12.12% 1.41%

过去六个月 -14.28% 1.60% -0.10% 0.45% -14.18% 1.15%

自基金合同 -32.62% 1.61% -3.87% 0.44% -28.75% 1.17%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

光大保德信景气先锋混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2019 年 11 月 13 日至 2024 年 3 月 31 日)

1.光大保德信景气先锋混合 A:

2.光大保德信景气先锋混合 C:

注:本基金 C 类份额设立于 2023 年 4 月 14 日。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


任本基金的基金经理期

姓名 职务 限 证券从业 说明

年限

任职日期 离任日期

房雷先生,2007 年毕业于哈尔滨
工业大学获得信息与计算科学专
业的学士学位,2009 年获得哈尔
滨工业大学概率论与数理统计专
业的硕士学位。2009年6月至2013
年 4 月在江海证券先后担任研究
发展部宏观策略分析师、投资部高
级研究员,2013 年 5 月至 2015 年
6 月在平安证券担任综合研究所
策略研究组组长兼平安银行私人
银行投资决策委员会委员,2015
年 6 月加入光大保德信基金管理
有限公司,历任策略分析师、研究
总监助理,现任权益管理总部权益
投资团队团队长兼首席策略分析
师、基金经理,2016年12月至2018
权益管 年 1 月担任光大保德信红利混合
理总部 型证券投资基金的基金经理,2017
权益投 年 3 月至 2019 年 8 月担任光大保
房雷 资团队 2020-10-24 - 15 年 德信永鑫灵活配置混合型证券投
团队 资基金的基金经理,2018 年 1 月
长、基 至 2019 年 7 月担任光大保德信安
金经理 祺债券型证券投资基金的基金经
理,2018 年 5 月至 2019 年 11 月
担任光大保德信铭鑫灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理,
2017 年 3 月至 2024 年 1 月担任光
大保德信吉鑫灵活配置混合型证
券投资基金(已清盘)的基金经理,
2019年12月至今担任光大保德信
动态优选灵活配置混合型证券投
资基金的基金经理,2020 年 5 月
至 2023 年 3 月担任光大保德信多
策略优选一年定期开放灵活配置
混合型证券投资基金(已清盘)的
基金经理,2020 年 5 月至 2021 年
12 月担任光大保德信多策略智选
18 个月定期开放混合型证券投资
基金的基金经理,2020 年 10 月至
今担任光大保德信景气先锋混合


型证券投资基金的基金经理,2021
年 8 月至今担任光大保德信产业
新动力灵活配置混合型证券投资
基金的基金经理,2022 年 8 月至
今担任光大保德信新机遇混合型
证券投资基金的基金经理。

注:对基金的非首任基金经理,其任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况


4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规的规定和基金合同、招募说明书等有关法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

为充分保护持有人利益,确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交易团队支持等各方面得到公平对待,本基金管理人从投研制度设计、组织结构设计、工作流程制定、技术系统建设和完善、公平交易执行效果评估等各方面出发,建设形成了有效的公平交易执行体系。本报告期,本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与其他投资组合未发生交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

今年一季度 A 股市场波动较为明显,春节前市场连续下跌,尤其是中小盘和科技成长类资产
跌幅较深;春节后市场震荡反弹,AI 科技在反弹中相对较强。整体看,一季度红利类资产超额收益较明显,石化、大银行、煤炭、电力、家电等高股息类资产成为市场关注的重点,而科技成长类资产中只有 AI 算力表现较好,其他各个分支诸如半导体、软件、创新药整体表现相对低迷。其他资产如周期、消费等表现中规中矩。

市场的巨大分化特征,反映了投资者对于预期不确定性的谨慎态度,一方面面对中长久期特性的成长类资产持保守态度,而另一方面中短久期的稳定类资产由于确定性溢价成为市场的热点。这一市场特征是开启了新一轮的投资范式——在全球宏观环境波动日益显著的背景下,投资确定性使得传统稳定类资产迎来资产价值重估,还是只是宏观周期预期下的阶段产物,还需要观察。
本基金业绩在一季度跑输基准,主要因为部分科技成长尤其是软件和半导体调整幅度较大。中长期来看,我们对科技成长抱有信心,AI 产业的发展、半导体国产化的进阶、以及诸如创新药新一轮政策的利好等等都会推动成长类资产的巨大成长空间。同时,一季度我们也针对市场环境的变化,在选股方向上更加关注业绩确定性。具体来看,在一季度的基金管理运作上,

1) 适度减持了部分半导体的持仓,其经营的复苏状态低于预期

2) 适当增持了国产算力类的资产

3) 适当增持了创新药的资产。

另外,我们也对一些资本支出下降的传统周期行业龙头保持密切的关注和跟踪。

如我们一直秉持的信念,对我国信息科技产业的发展十分有信心。本基金将继续深耕具备竞争优势和成长潜力的行业,努力为投资者创造更好的投资回报,力争分享中国新时代的红利。4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内光大保德信景气先锋 A 份额净值增长率为-9.20%,业绩比较基准收益率为 2.80%,
光大保德信景气先锋 C 份额净值增长率为-9.32%,业绩比较基准收益率为 2.80%。
4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况


占基金总资产的
序号 项目 金额(元)

比例(%)

1 权益投资 88,768,158.70 76.41

其中:股票 88,768,158.70 76.41

2 固定收益投资 9,752,678.76 8.40

其中:债券 9,752,678.76 8.40

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融

- -
资产

6 银行存款和结算备付金合计 17,600,733.94 15.15

7 其他各项资产 49,549.64 0.04

8 合计 116,171,121.04 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

采矿业 - -
B

C 制造业 55,513,042.30 48.09

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 2,122.80 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 27,088,242.00 23.47


J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 6,164,751.60 5.34

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 88,768,158.70 76.90

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(%)

1 002230 科大讯飞 155,400.00 7,571,088.00 6.56

2 603501 韦尔股份 75,500.00 7,429,955.00 6.44

3 688012 中微公司 48,620.00 7,258,966.00 6.29

4 603019 中科曙光 149,900.00 7,157,725.00 6.20

5 688111 金山办公 24,452.00 7,115,532.00 6.16

6 300782 卓胜微 67,000.00 6,806,530.00 5.90

7 300454 深信服 105,887.00 6,564,994.00 5.69

8 300661 圣邦股份 97,070.00 6,311,491.40 5.47

9 300058 蓝色光标 863,100.00 6,162,534.00 5.34

10 688041 海光信息 72,805.00 5,624,914.30 4.87

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净

序号 债券品种 公允价值(元)

值比例(%)

1 国家债券 9,160,409.59 7.94

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -


4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 592,269.17 0.51

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 9,752,678.76 8.45

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)

1 019678 22 国债 13 90,000 9,160,409.59 7.94

2 118021 新致转债 1,700 304,802.13 0.26

3 127100 神码转债 2,330 287,467.04 0.25

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其理估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

在国债期货投资时,本基金将首先分析国债期货各合约价格与最便宜可交割券的关系,选择定价合理的国债期货合约,其次考虑国债期货各合约流动性情况最终确定与现货组合的合适匹配,以达到风险管理的目标。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货
5.11投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体,本期未出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 19,803.72

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 29,745.92

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 49,549.64

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)

值比例(%)

1 118021 新致转债 304,802.13 0.26

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明


本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

光大保德信景气先锋混 光大保德信景气先锋混
项目

合A 合C

本报告期期初基金份额总额 92,647,902.40 1,031,855.30

报告期期间基金总申购份额 1,549,705.53 199,983.54

减:报告期期间基金总赎回份额 4,020,337.08 219,614.61

报告期期间基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 90,177,270.85 1,012,224.23

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本基金本报告期内基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内,基金管理人不存在持有、申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期不存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情形。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会批准光大保德信景气先锋混合型证券投资基金设立的文件


2、光大保德信景气先锋混合型证券投资基金基金合同

3、光大保德信景气先锋混合型证券投资基金招募说明书

4、光大保德信景气先锋混合型证券投资基金托管协议

5、光大保德信景气先锋混合型证券投资基金法律意见书

6、基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程

7、基金托管人业务资格批件和营业执照

8、报告期内光大保德信景气先锋混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告

9、中国证监会要求的其他文件
9.2存放地点

上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢(北区 3 号楼),6-7 层、10 层。

9.3查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人。 客户服务中心电话:4008-202-888,021-80262888。 公司网址:www.epf.com.cn。

光大保德信基金管理有限公司
二〇二四年四月二十二日
点击查看>>  附件 
众禄基金app
众禄微信公众号