名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信智能汽车主… | 0.6737 | 3.57% |
光大保德信智能汽车主… | 0.6719 | 3.56% |
光大保德信精选18个… | 1.2176 | 3.14% |
光大保德信创业板股票… | 1.0308 | 2.99% |
光大保德信创业板股票… | 1.1339 | 2.99% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5302 | 2.16% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5302 | 2.16% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -15509229.06 |
1.利息收入 | 88740.99 |
存款利息收入 | 74494.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5527448.87 |
股票投资收益 | -5724494.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -113145.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 310191.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10280303.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
209782.19 |
减:二、费用 | 3078148.64 |
1.管理人报酬 | 2425653.96 |
2.托管费 | 404275.59 |
3.销售服务费 | 30345.2 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 217780.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-18587377.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-18587377.7 |
一、收入: | 22183323.48 |
1.利息收入 | 45093.89 |
存款利息收入 | 37233.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8113337.94 |
股票投资收益 | 7620145.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 242574.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 250617.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13875268.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
149623.55 |
减:二、费用 | 1787123.28 |
1.管理人报酬 | 1431696.2 |
2.托管费 | 238616.03 |
3.销售服务费 | 8586.2 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 108165.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20396200.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20396200.2 |
一、收入: | -59215169.07 |
1.利息收入 | 81648.63 |
存款利息收入 | 64249.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17928533.97 |
股票投资收益 | -18223775.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3392.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 298634.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-41424308.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
56025.07 |
减:二、费用 | 3291512.76 |
1.管理人报酬 | 2632864.27 |
2.托管费 | 438810.69 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 217770.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-62506681.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-62506681.83 |
一、收入: | -46035669.91 |
1.利息收入 | 30635.92 |
存款利息收入 | 30635.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12792023.47 |
股票投资收益 | -13458836.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 375467.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 291345.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-33295172.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20890.53 |
减:二、费用 | 1729413.17 |
1.管理人报酬 | 1388726.49 |
2.托管费 | 231454.41 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 108145.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-47765083.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-47765083.08 |
一、收入: | 67449164.94 |
1.利息收入 | 2011326.21 |
存款利息收入 | 85647.35 |
债券利息收入 | 1860699.96 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
127193510.45 |
股票投资收益 | 127236238.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -727768.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 685041.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-62588211.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
832539.96 |
减:二、费用 | 7373260.62 |
1.管理人报酬 | 4508156.84 |
2.托管费 | 751359.54 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1883715.08 |
5.利息支出 | 666.12 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 666.12 |
6.其他费用 | 226259.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
60075904.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
60075904.32 |
一、收入: | 62805655.21 |
1.利息收入 | 1173340.19 |
存款利息收入 | 48815.77 |
债券利息收入 | 1061535.93 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
93951732.02 |
股票投资收益 | 93450093.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -199053.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 700691.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-32910059.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
590642.87 |
减:二、费用 | 4396959.22 |
1.管理人报酬 | 2571829.76 |
2.托管费 | 428638.34 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1273725.65 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 121317.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
58408695.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
58408695.99 |
一、收入: | 388087527.45 |
1.利息收入 | 3392897.35 |
存款利息收入 | 605698.25 |
债券利息收入 | 2426447.1 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
328807718.75 |
股票投资收益 | 326495944.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1037832.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1273941.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
45680526.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10206384.9 |
减:二、费用 | 19057220.25 |
1.管理人报酬 | 9663452.58 |
2.托管费 | 1610575.34 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7508255.7 |
5.利息支出 | 4229.3 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4229.3 |
6.其他费用 | 262633.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
369030307.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
369030307.2 |
一、收入: | 205849809.02 |
1.利息收入 | 1743891.74 |
存款利息收入 | 401520.59 |
债券利息收入 | 1169206.06 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
172738983.59 |
股票投资收益 | 170678310.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1015245.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1045427.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
24733420.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6633513.15 |
减:二、费用 | 9678182.83 |
1.管理人报酬 | 4749057.66 |
2.托管费 | 791509.58 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3992168.53 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 141238.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
196171626.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
196171626.19 |