光大保德信景气先锋混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
99861.04 |
| 存出保证金 |
41923.49 |
| 交易性金融资产 |
114652503.17 |
| 股票投资 |
104227478.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10425024.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14898.29 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42895.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
131230252.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
144689.21 |
| 应付管理人报酬 |
136102.25 |
| 应付托管费 |
22683.68 |
| 应付销售服务费 |
747.77 |
| 应付税费 |
87.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
316482.85 |
| 负债合计 |
620793.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
93679757.7 |
| 所有者权益合计 |
130609459.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
131230252.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15887088.44 |
| 结算备付金 |
170594.8 |
| 存出保证金 |
36983.59 |
| 交易性金融资产 |
187990676.35 |
| 股票投资 |
161404310.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
26586365.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
98632.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
204183975.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
304248.97 |
| 应付赎回款 |
37438.19 |
| 应付管理人报酬 |
267793.71 |
| 应付托管费 |
44632.28 |
| 应付销售服务费 |
8582.35 |
| 应付税费 |
3.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
234365.33 |
| 负债合计 |
897063.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
114806691.82 |
| 所有者权益合计 |
203286911.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
204183975.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10432601.86 |
| 结算备付金 |
177590.19 |
| 存出保证金 |
40022.04 |
| 交易性金融资产 |
139389502.03 |
| 股票投资 |
125619059.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13770442.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-3580.28 |
| 应收证券清算款 |
11662266.73 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30716.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
161729118.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1260834.02 |
| 应付赎回款 |
1931722.7 |
| 应付管理人报酬 |
208385.0 |
| 应付托管费 |
34730.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
244.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
271894.64 |
| 负债合计 |
3707811.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
99873892.23 |
| 所有者权益合计 |
158021306.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
161729118.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8610474.0 |
| 结算备付金 |
149007.86 |
| 存出保证金 |
48697.27 |
| 交易性金融资产 |
168040904.74 |
| 股票投资 |
135765246.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
32275658.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
175968.46 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
45792.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
177070844.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
943886.68 |
| 应付赎回款 |
211953.88 |
| 应付管理人报酬 |
213860.95 |
| 应付托管费 |
35643.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1681.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
374121.59 |
| 负债合计 |
1781148.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
101655953.31 |
| 所有者权益合计 |
175289696.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
177070844.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10975772.82 |
| 结算备付金 |
182373.34 |
| 存出保证金 |
60891.41 |
| 交易性金融资产 |
222583143.65 |
| 股票投资 |
179624983.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
42958160.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
275104.26 |
| 应收利息 |
697439.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
85176.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
234859900.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
908911.72 |
| 应付赎回款 |
642359.58 |
| 应付管理人报酬 |
304541.59 |
| 应付托管费 |
50756.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1737.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180880.9 |
| 负债合计 |
2205770.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
107074201.5 |
| 所有者权益合计 |
232654130.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
234859900.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16176472.86 |
| 结算备付金 |
1726606.96 |
| 存出保证金 |
132751.81 |
| 交易性金融资产 |
316661689.86 |
| 股票投资 |
255400365.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
61261323.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2850141.65 |
| 应收利息 |
1034444.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
164466.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
338746574.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14798344.09 |
| 应付管理人报酬 |
401880.36 |
| 应付托管费 |
66980.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1681.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206511.6 |
| 负债合计 |
15703996.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
149778784.91 |
| 所有者权益合计 |
323042577.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
338746574.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15557433.98 |
| 结算备付金 |
1708652.67 |
| 存出保证金 |
287481.22 |
| 交易性金融资产 |
495468203.51 |
| 股票投资 |
404219993.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
91248210.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5043092.56 |
| 应收利息 |
1264106.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
381688.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
519710658.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
376235.29 |
| 应付赎回款 |
6917161.95 |
| 应付管理人报酬 |
666169.18 |
| 应付托管费 |
111028.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4459.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215989.02 |
| 负债合计 |
9034478.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
277148761.37 |
| 所有者权益合计 |
510676180.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
519710658.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52648772.24 |
| 结算备付金 |
872094.23 |
| 存出保证金 |
534160.27 |
| 交易性金融资产 |
368175479.95 |
| 股票投资 |
307645479.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60530000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
326792.96 |
| 应收利息 |
1083349.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3600620.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
427241269.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2775982.69 |
| 应付赎回款 |
7938508.05 |
| 应付管理人报酬 |
503063.65 |
| 应付托管费 |
83843.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4306.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
136636.0 |
| 负债合计 |
12110516.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
307461915.62 |
| 所有者权益合计 |
415130753.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
427241269.63 |
