| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金信多策略精选混合A | 1.0544 | 3.36% |
| 金信多策略精选混合C | 1.0531 | 3.35% |
| 金信精选成长混合A | 0.8572 | 3.08% |
| 金信精选成长混合C | 0.8539 | 3.07% |
| 金信行业优选混合发起… | 1.4138 | 2.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金信民发货币B | 0.3925 | 2.19% |
| 金信民发货币E | 0.3271 | 1.95% |
| 金信民发货币A | 0.3263 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 489222.62 |
| 存出保证金 | 234093.04 |
| 交易性金融资产 | 2088575527.85 |
| 股票投资 | 1987155801.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 101419726.03 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 154764.68 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5465033.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2133115647.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4626970.5 |
| 应付赎回款 | 8908045.84 |
| 应付管理人报酬 | 2773143.05 |
| 应付托管费 | 279053.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 488256.16 |
| 负债合计 | 17075469.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1497539012.55 |
| 所有者权益合计 | 2116040178.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 2133115647.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 55810182.86 |
| 结算备付金 | 2438921.6 |
| 存出保证金 | 533968.98 |
| 交易性金融资产 | 2380309755.56 |
| 股票投资 | 2279783454.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 100526301.37 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6067384.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2445160213.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1584938.23 |
| 应付赎回款 | 10191978.26 |
| 应付管理人报酬 | 3067368.88 |
| 应付托管费 | 306736.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2535636.0 |
| 负债合计 | 17686658.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1459367945.62 |
| 所有者权益合计 | 2427473555.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 2445160213.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 62000161.84 |
| 结算备付金 | 1992386.41 |
| 存出保证金 | 531621.07 |
| 交易性金融资产 | 2555327199.54 |
| 股票投资 | 2442169146.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 113158052.93 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7835216.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2627686585.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4030273.81 |
| 应付赎回款 | 15683892.18 |
| 应付管理人报酬 | 3431636.75 |
| 应付托管费 | 343163.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 13.61 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1503605.45 |
| 负债合计 | 24992585.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1727136131.29 |
| 所有者权益合计 | 2602694000.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 2627686585.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 80073889.31 |
| 结算备付金 | 2261039.91 |
| 存出保证金 | 454566.6 |
| 交易性金融资产 | 2483636231.14 |
| 股票投资 | 2392626135.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 91010095.89 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1291865.58 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 28306916.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2596024509.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 140.2 |
| 应付赎回款 | 43133409.13 |
| 应付管理人报酬 | 2853954.39 |
| 应付托管费 | 285395.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1487778.55 |
| 负债合计 | 47760677.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1477206052.18 |
| 所有者权益合计 | 2548263831.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 2596024509.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 50517195.95 |
| 结算备付金 | 7983314.03 |
| 存出保证金 | 960161.53 |
| 交易性金融资产 | 2509323592.03 |
| 股票投资 | 2386286692.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 123036900.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2029344.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24630177.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2595443784.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2947100.11 |
| 应付赎回款 | 29718514.95 |
| 应付管理人报酬 | 3333021.36 |
| 应付托管费 | 333302.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 135320.43 |
| 负债合计 | 38204316.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1251346936.52 |
| 所有者权益合计 | 2557239468.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 2595443784.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 99965591.01 |
| 结算备付金 | 472383.47 |
| 存出保证金 | 48544.21 |
| 交易性金融资产 | 988116156.36 |
| 股票投资 | 988116156.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10887.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 148067111.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1236680674.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20980683.17 |
| 应付赎回款 | 28293501.97 |
| 应付管理人报酬 | 589907.09 |
| 应付托管费 | 58990.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 51169.75 |
| 负债合计 | 50671720.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 556906827.82 |
| 所有者权益合计 | 1186008953.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 1236680674.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6468406.99 |
| 结算备付金 | 98459.65 |
| 存出保证金 | 34647.85 |
| 交易性金融资产 | 47562216.64 |
| 股票投资 | 47497216.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 65000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 492932.21 |
| 应收利息 | 585.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 120863.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 54778112.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1763722.32 |
| 应付管理人报酬 | 62204.99 |
| 应付托管费 | 6220.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.04 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 30990.74 |
| 负债合计 | 1926502.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 36589935.53 |
| 所有者权益合计 | 52851609.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 54778112.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1318145.79 |
| 结算备付金 | 207717.04 |
| 存出保证金 | 30364.93 |
| 交易性金融资产 | 24018780.99 |
| 股票投资 | 24018780.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 230079.67 |
| 应收利息 | 288.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 303890.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 26109267.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 415728.11 |
| 应付管理人报酬 | 32266.65 |
| 应付托管费 | 3226.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 15783.26 |
| 负债合计 | 535893.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 21675589.16 |
| 所有者权益合计 | 25573373.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 26109267.65 |
