| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证港股通互联… | 1.0238 | 8.48% |
| 易方达恒生科技ETF… | 0.5495 | 8.38% |
| 易方达恒生科技ETF… | 1.0113 | 7.94% |
| 易方达恒生科技ETF… | 1.0191 | 7.94% |
| 易方达中证港股通互联… | 1.0294 | 7.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.5696 | 2.21% |
| 易方达保证金货币B | 0.5723 | 2.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.6029 | 2.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 0.0% | 2.0% | 4.02% | 65414.70 |
| 2023-12-31 | -- | 1.83% | 3.73% | 70425.21 |
| 2023-09-30 | -- | -- | 5.85% | 95992.39 |
| 2023-06-30 | -- | -- | 5.39% | 68163.58 |
| 2023-03-31 | -- | -- | 5.36% | 36843.06 |
| 2022-12-31 | -- | -- | 6.16% | 36395.16 |
| 2022-09-30 | -- | -- | 5.39% | 36140.82 |
| 2022-06-30 | -- | -- | 5.47% | 29172.76 |
| 2022-03-31 | -- | -- | 5.48% | 25855.70 |
| 2021-12-31 | -- | -- | 5.73% | 29595.15 |
| 2021-09-30 | -- | -- | 5.56% | 17602.07 |
| 2021-06-30 | -- | -- | 7.35% | 12947.57 |
| 2021-03-31 | 0.0% | -- | 6.48% | 12771.95 |
| 2020-12-31 | 0.01% | -- | 5.82% | 13397.55 |
| 2020-09-30 | -- | -- | 5.75% | 13755.32 |
| 2020-06-30 | -- | -- | 5.5% | 10805.16 |
| 2020-03-31 | -- | -- | 6.5% | 6998.47 |
| 2019-12-31 | -- | 0.13% | 6.32% | 5707.66 |
| 2019-09-30 | -- | -- | 5.95% | 1431.58 |
