易方达恒盛3个月定开混合发起式资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
8964618.94 |
| 存出保证金 |
876144.0 |
| 交易性金融资产 |
2494595852.6 |
| 股票投资 |
155902126.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2257262692.02 |
| 资产支持证券投资 |
81431033.7 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7755438.76 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2513990001.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
861631464.42 |
| 应付证券清算款 |
7417673.29 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
831076.01 |
| 应付托管费 |
138512.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
164545.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
456856.58 |
| 负债合计 |
870640128.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1552425262.04 |
| 所有者权益合计 |
1643349873.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
2513990001.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3227887.0 |
| 结算备付金 |
43964045.13 |
| 存出保证金 |
71153.55 |
| 交易性金融资产 |
2601682502.38 |
| 股票投资 |
177416544.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2313236400.64 |
| 资产支持证券投资 |
111029557.57 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2761520.4 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2651707108.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1166887515.51 |
| 应付证券清算款 |
32792.9 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
728596.56 |
| 应付托管费 |
121432.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
130425.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
442199.73 |
| 负债合计 |
1168342962.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1413625871.19 |
| 所有者权益合计 |
1483364145.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
2651707108.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7747363.29 |
| 结算备付金 |
34244330.74 |
| 存出保证金 |
4084646.37 |
| 交易性金融资产 |
1946738104.76 |
| 股票投资 |
225183345.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1662017466.87 |
| 资产支持证券投资 |
59537292.47 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
27008659.41 |
| 应收证券清算款 |
1272816.21 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2021095920.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
655614404.13 |
| 应付证券清算款 |
2564106.6 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
697785.11 |
| 应付托管费 |
116297.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
134022.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
482840.45 |
| 负债合计 |
659609456.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1317751318.55 |
| 所有者权益合计 |
1361486464.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
2021095920.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5367676.2 |
| 结算备付金 |
50862630.53 |
| 存出保证金 |
2443418.71 |
| 交易性金融资产 |
1835470919.95 |
| 股票投资 |
264635026.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1550222007.37 |
| 资产支持证券投资 |
20613886.51 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14003068.49 |
| 应收证券清算款 |
1967310.03 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1910115023.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
486065551.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
701542.16 |
| 应付托管费 |
116923.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
129773.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
487750.19 |
| 负债合计 |
487501541.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1327275212.17 |
| 所有者权益合计 |
1422613482.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
1910115023.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5028141.74 |
| 结算备付金 |
34919372.32 |
| 存出保证金 |
2636165.5 |
| 交易性金融资产 |
1929443803.7 |
| 股票投资 |
159602959.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1748924544.32 |
| 资产支持证券投资 |
20916300.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24699920.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1996727404.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
790247680.6 |
| 应付证券清算款 |
2226577.17 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
610264.35 |
| 应付托管费 |
101710.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
136875.68 |
| 应付利息 |
263882.49 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220000.0 |
| 负债合计 |
793854071.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1101136321.37 |
| 所有者权益合计 |
1202873332.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
1996727404.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9063577.45 |
| 结算备付金 |
49679602.54 |
| 存出保证金 |
4519223.26 |
| 交易性金融资产 |
2131427124.33 |
| 股票投资 |
145681235.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1973501089.1 |
| 资产支持证券投资 |
12244800.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
112970.67 |
| 应收利息 |
26732794.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2221535292.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1053567312.96 |
| 应付证券清算款 |
6864346.65 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
568411.91 |
| 应付托管费 |
94735.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
190162.39 |
| 应付利息 |
259257.55 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209260.15 |
| 负债合计 |
1061796118.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1003752028.15 |
| 所有者权益合计 |
1159739174.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
2221535292.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4865207.1 |
| 结算备付金 |
24014796.07 |
| 存出保证金 |
3030662.04 |
| 交易性金融资产 |
972630067.76 |
| 股票投资 |
67783587.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
879381780.6 |
| 资产支持证券投资 |
25464700.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15223180.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1019763913.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
410778455.58 |
| 应付证券清算款 |
106381.46 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
306320.99 |
| 应付托管费 |
51053.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
92644.84 |
| 应付利息 |
74447.16 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
411684838.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
554112639.66 |
| 所有者权益合计 |
608079075.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
1019763913.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7325857.55 |
| 结算备付金 |
16418436.58 |
| 存出保证金 |
4186810.68 |
| 交易性金融资产 |
861717886.52 |
| 股票投资 |
25630086.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
819250100.0 |
| 资产支持证券投资 |
16837700.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13425507.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
903074498.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
329338364.49 |
| 应付证券清算款 |
3319333.46 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
280544.94 |
| 应付托管费 |
46757.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
107183.86 |
| 应付利息 |
197667.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89507.6 |
| 负债合计 |
333405963.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
554112639.66 |
| 所有者权益合计 |
569668534.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
903074498.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
209313.52 |
| 结算备付金 |
5031462.63 |
| 存出保证金 |
29470.72 |
| 交易性金融资产 |
337649670.6 |
| 股票投资 |
10126579.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
327523091.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1358.1 |
| 应收利息 |
7068769.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
349990045.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
137159170.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
107786.79 |
| 应付托管费 |
17964.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
34103.56 |
| 应付利息 |
99221.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60000.0 |
| 负债合计 |
137497529.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
209998000.0 |
| 所有者权益合计 |
212492515.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
349990045.15 |
