易方达恒盛3个月定开混合发起式主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48384884.64元 |
| 本期利润 |
87115710.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0624元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
67558751.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0435元 |
| 期末基金资产净值 |
1643349873.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0586元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36552322.47元 |
| 本期利润 |
73428940.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0558元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48711492.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0345元 |
| 期末基金资产净值 |
1483364145.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0493元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25652502.94元 |
| 本期利润 |
-20948343.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43735145.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0332元 |
| 期末基金资产净值 |
1361486464.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0332元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27943674.46元 |
| 本期利润 |
30081707.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0232元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65445060.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0493元 |
| 期末基金资产净值 |
1422613482.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0718元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
88619813.44元 |
| 本期利润 |
93032812.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.093元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
79121339.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0719元 |
| 期末基金资产净值 |
1202873332.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0924元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37707649.21元 |
| 本期利润 |
51661099.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0541元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
125652632.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1252元 |
| 期末基金资产净值 |
1159739174.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1554元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42165654.48元 |
| 本期利润 |
45587559.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0849元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48438013.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0874元 |
| 期末基金资产净值 |
608079075.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0974元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15081655.11元 |
| 本期利润 |
7177018.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0138元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15555895.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0281元 |
| 期末基金资产净值 |
569668534.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0281元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2051955.77元 |
| 本期利润 |
2494515.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0119元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2051955.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0098元 |
| 期末基金资产净值 |
212492515.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0119元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.19% |
