| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银医疗精选股票A | 0.9839 | 2.77% |
| 农银医疗精选股票C | 0.9798 | 2.76% |
| 农银医疗保健股票 | 1.5931 | 2.60% |
| 农银创新医疗混合 | 0.8846 | 2.53% |
| 农银新能源混合C | 2.2125 | 2.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5178 | 1.89% |
| 农银天天利货币B | 0.4845 | 1.79% |
| 农银红利日结货币B | 0.4859 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2271.93 | 666.24 | 29.33% | 222.08 | 9.78% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 746.38 | 222.34 | 29.79% | 74.11 | 9.93% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1620.63 | 554.77 | 34.23% | 184.92 | 11.41% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 919.04 | 273.85 | 29.80% | 91.28 | 9.93% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 681.86 | 177.62 | 26.05% | 59.21 | 8.68% | 3.35 | 0.49% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 175.76 | 50.23 | 28.58% | 16.74 | 9.53% | 1.82 | 1.03% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 207.73 | 66.67 | 32.10% | 22.22 | 10.70% | 3.69 | 1.78% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 120.72 | 41.76 | 34.59% | 13.92 | 11.53% | 2.32 | 1.92% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 61.15 | 18.23 | 29.81% | 6.08 | 9.94% | 2.15 | 3.52% | -- | -- |
