名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银医疗精选股票A | 0.9839 | 2.77% |
农银医疗精选股票C | 0.9798 | 2.76% |
农银医疗保健股票 | 1.5931 | 2.60% |
农银创新医疗混合 | 0.8846 | 2.53% |
农银新能源混合C | 2.2125 | 2.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.5178 | 1.89% |
农银天天利货币B | 0.4845 | 1.79% |
农银红利日结货币B | 0.4859 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 11271.58 | -- | -- | 8554.40 | 75.89% | -- | -- |
2023-06-30 | 4368.59 | -- | -- | 2592.90 | 59.35% | -- | -- |
2022-12-31 | 6307.33 | -- | -- | 7801.03 | 123.68% | -- | -- |
2022-06-30 | 3538.31 | -- | -- | 3826.76 | 108.15% | -- | -- |
2021-12-31 | 4020.07 | -- | -- | 442.33 | 11.00% | -- | -- |
2021-06-30 | 926.11 | -- | -- | 90.43 | 9.76% | -- | -- |
2020-12-31 | 897.79 | -- | -- | 24.99 | 2.78% | -- | -- |
2020-06-30 | 650.35 | -- | -- | 290.01 | 44.59% | -- | -- |
2019-12-31 | 404.41 | -- | -- | 23.01 | 5.69% | -- | -- |