| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -579353.31元 |
| 本期利润 | -2534778.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1237元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1548647.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0742元 |
| 期末基金资产净值 | 19330024.02元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9258元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -819402.69元 |
| 本期利润 | -2278376.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1118元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1293797.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0639元 |
| 期末基金资产净值 | 18961389.62元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9361元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -126941.77元 |
| 本期利润 | -2748939.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1375元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 940495.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.045元 |
| 期末基金资产净值 | 21851495.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.045元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1462321.8元 |
| 本期利润 | -2409947.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1314元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1405468.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0836元 |
| 期末基金资产净值 | 18219853.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0836元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4722709.33元 |
| 本期利润 | 2078019.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0858元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3151453.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1919元 |
| 期末基金资产净值 | 19573469.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1919元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3081321.74元 |
| 本期利润 | 908675.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0336元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4516535.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1422元 |
| 期末基金资产净值 | 36272002.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1422元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1139338.53元 |
| 本期利润 | 232150.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0052元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 839043.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0369元 |
| 期末基金资产净值 | 24212249.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0661元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6471389.81元 |
| 本期利润 | -4449152.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0767元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5566329.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1197元 |
| 期末基金资产净值 | 43553314.56元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9369元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 706432.15元 |
| 本期利润 | 654457.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0026元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 222029.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0024元 |
| 期末基金资产净值 | 93364359.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0024元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.24% |
