名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 83.30 | 19.08 | 22.91% | 3.18 | 3.82% | -- | -- | 45.45 | 54.56% |
2023-06-30 | 45.55 | 11.43 | 25.09% | 1.90 | 4.18% | -- | -- | 24.45 | 53.67% |
2022-12-31 | 168.08 | 37.25 | 22.16% | 6.21 | 3.69% | -- | -- | 101.92 | 60.64% |
2022-06-30 | 100.36 | 17.16 | 17.10% | 2.86 | 2.85% | -- | -- | 67.56 | 67.31% |
2021-12-31 | 122.73 | 18.74 | 15.27% | 3.12 | 2.55% | 14.79 | 12.05% | 64.40 | 52.48% |
2021-06-30 | 54.33 | 8.56 | 15.76% | 1.43 | 2.63% | 6.30 | 11.60% | 26.46 | 48.71% |
2020-12-31 | 104.48 | 16.99 | 16.27% | 2.83 | 2.71% | 7.31 | 7.00% | 56.66 | 54.23% |
2020-06-30 | 60.01 | 10.46 | 17.43% | 1.74 | 2.90% | 2.82 | 4.70% | 34.83 | 58.04% |
2019-12-31 | 94.91 | 57.58 | 60.67% | 9.60 | 10.11% | -- | -- | 22.29 | 23.49% |