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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通资管中证1000… | 1.0254 | 2.53% |
| 财通资管中证1000… | 1.0249 | 2.49% |
| 财通资管医疗保健混合… | 0.9857 | 1.07% |
| 财通资管医疗保健混合… | 0.9827 | 1.07% |
| 财通资管健康产业混合… | 0.9817 | 0.94% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通资管鑫管家货币B | 0.4974 | 1.85% |
| 财通资管鑫管家货币A | 0.4332 | 1.61% |
| 财通资管现金聚财货币 | 0.3261 | 1.21% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 248403382.74 |
| 1.利息收入 | 247740833.45 |
| 存款利息收入 | 591342.91 |
| 债券利息收入 | 214231532.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
662549.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 46545248.39 |
| 1.管理人报酬 | 12171967.92 |
| 2.托管费 | 4057322.64 |
| 3.销售服务费 | 205.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 30196680.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30196680.24 |
| 6.其他费用 | 272200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
201858134.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
201858134.35 |
| 一、收入： | 130447956.14 |
| 1.利息收入 | 130447956.14 |
| 存款利息收入 | 5300.37 |
| 债券利息收入 | 130442655.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 33041059.43 |
| 1.管理人报酬 | 6032097.17 |
| 2.托管费 | 2010699.09 |
| 3.销售服务费 | 103.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 25210170.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25210170.27 |
| 6.其他费用 | 135627.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
97406896.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
97406896.71 |
| 一、收入： | 281135405.3 |
| 1.利息收入 | 280440379.05 |
| 存款利息收入 | 27346.68 |
| 债券利息收入 | 280408365.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
695026.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 66686935.41 |
| 1.管理人报酬 | 12134133.35 |
| 2.托管费 | 4044711.21 |
| 3.销售服务费 | 209.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 50416643.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 50416643.51 |
| 6.其他费用 | 272200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
214448469.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
214448469.89 |
| 一、收入： | 133576189.88 |
| 1.利息收入 | 133576189.88 |
| 存款利息收入 | 8564.45 |
| 债券利息收入 | 133567625.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 37140787.92 |
| 1.管理人报酬 | 5990582.88 |
| 2.托管费 | 1996860.98 |
| 3.销售服务费 | 103.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 28361862.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28361862.69 |
| 6.其他费用 | 145052.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
96435401.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
96435401.96 |
| 一、收入： | 168326962.83 |
| 1.利息收入 | 157017770.91 |
| 存款利息收入 | 492932.77 |
| 债券利息收入 | 132349767.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11309191.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11309191.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 42429440.22 |
| 1.管理人报酬 | 5426218.03 |
| 2.托管费 | 1808739.38 |
| 3.销售服务费 | 667.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 34928615.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34928615.2 |
| 6.其他费用 | 265200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
125897522.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
125897522.61 |
| 一、收入： | 60062422.87 |
| 1.利息收入 | 58790582.14 |
| 存款利息收入 | 123220.83 |
| 债券利息收入 | 58665070.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1271840.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1271840.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23821499.3 |
| 1.管理人报酬 | 2511275.99 |
| 2.托管费 | 837091.99 |
| 3.销售服务费 | 344.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 20341123.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20341123.12 |
| 6.其他费用 | 131663.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36240923.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36240923.57 |
| 一、收入： | 136083048.78 |
| 1.利息收入 | 135482086.16 |
| 存款利息收入 | 843329.58 |
| 债券利息收入 | 134544425.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
600962.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 600962.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 38737073.0 |
| 1.管理人报酬 | 5081624.29 |
| 2.托管费 | 1693874.82 |
| 3.销售服务费 | 696.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 31690691.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31690691.18 |
| 6.其他费用 | 270185.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
97345975.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
97345975.78 |
| 一、收入： | 51059863.72 |
| 1.利息收入 | 50621726.53 |
| 存款利息收入 | 705624.4 |
| 债券利息收入 | 49824636.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
438137.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 438137.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10651832.26 |
| 1.管理人报酬 | 2510128.91 |
| 2.托管费 | 836709.68 |
| 3.销售服务费 | 344.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7168304.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7168304.38 |
| 6.其他费用 | 136344.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40408031.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40408031.46 |
