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日增长率：
累计净值：
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通资管消费升级一年… | 0.7397 | 3.25% |
| 财通资管消费升级一年… | 0.7274 | 3.25% |
| 财通资管价值精选一年… | 0.6615 | 3.02% |
| 财通资管价值精选一年… | 0.6461 | 3.01% |
| 财通资管宸瑞一年持有… | 0.7139 | 2.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通资管鑫管家货币B | 0.4965 | 1.84% |
| 财通资管鑫管家货币A | 0.4351 | 1.59% |
| 财通资管现金聚财货币 | 0.3342 | 1.21% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 33723521.27 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1248547573.46 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8288653610.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 300221836.38 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 995365.5 |
| 应付托管费 | 331788.5 |
| 应付销售服务费 | 12.79 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 370503.23 |
| 负债合计 | 301919506.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7929361215.29 |
| 所有者权益合计 | 7986734103.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 8288653610.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2563826.04 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10579444240.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2419144783.08 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1004869.52 |
| 应付托管费 | 334956.51 |
| 应付销售服务费 | 17.4 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220456.27 |
| 负债合计 | 2420705082.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7967010695.73 |
| 所有者权益合计 | 8158739157.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 10579444240.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2195554.62 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10939385855.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2876305506.88 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1025498.14 |
| 应付托管费 | 341832.72 |
| 应付销售服务费 | 17.67 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 380738.37 |
| 负债合计 | 2878053593.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7967010695.73 |
| 所有者权益合计 | 8061332261.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 10939385855.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1796241.72 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11050554438.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2945505679.45 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 998029.44 |
| 应付托管费 | 332676.47 |
| 应付销售服务费 | 17.31 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 250321.67 |
| 负债合计 | 2947086724.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7967010695.73 |
| 所有者权益合计 | 8103467713.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 11050554438.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1482184.68 |
| 结算备付金 | 1755506.97 |
| 存出保证金 | 11420.48 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 82118356.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 10853302277.2 |
| 资产总计 | 10938669745.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2929943050.83 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 759801.29 |
| 应付托管费 | 253267.1 |
| 应付销售服务费 | 27.49 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 296867.54 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 237000.0 |
| 负债合计 | 2931637433.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7967010695.73 |
| 所有者权益合计 | 8007032311.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 10938669745.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1193001.01 |
| 结算备付金 | 10388195.72 |
| 存出保证金 | 8162.38 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 96575360.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 4563794506.68 |
| 资产总计 | 4671959225.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1274748956.47 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 418276.99 |
| 应付托管费 | 139425.66 |
| 应付销售服务费 | 57.3 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 953413.82 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 122063.46 |
| 负债合计 | 1276399950.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3340185225.02 |
| 所有者权益合计 | 3395559275.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 4671959225.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1189116.61 |
| 结算备付金 | 19164252.85 |
| 存出保证金 | 6071.06 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 44531919.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 5236673539.4 |
| 资产总计 | 5301564899.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1940498097.25 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 434273.09 |
| 应付托管费 | 144757.71 |
| 应付销售服务费 | 59.5 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 873411.81 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 237000.0 |
| 负债合计 | 1942246547.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3340185225.02 |
| 所有者权益合计 | 3359318352.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 5301564899.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3250095.82 |
| 结算备付金 | 4248420.73 |
| 存出保证金 | 107466.05 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 82169497.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 4617186038.27 |
| 资产总计 | 4706961518.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1317548092.42 |
| 应付证券清算款 | 2033938.77 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 415980.2 |
| 应付托管费 | 138660.05 |
| 应付销售服务费 | 57.0 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 768477.09 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 126235.44 |
| 负债合计 | 1321077281.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3340184443.71 |
| 所有者权益合计 | 3385884236.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 4706961518.33 |
