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日增长率：
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.6885 | 7.85% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.6813 | 7.85% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通资管消费升级一年… | 0.7397 | 3.25% |
| 财通资管消费升级一年… | 0.7274 | 3.25% |
| 财通资管价值精选一年… | 0.6615 | 3.02% |
| 财通资管价值精选一年… | 0.6461 | 3.01% |
| 财通资管宸瑞一年持有… | 0.7139 | 2.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通资管鑫管家货币B | 0.4965 | 1.84% |
| 财通资管鑫管家货币A | 0.4351 | 1.59% |
| 财通资管现金聚财货币 | 0.3342 | 1.21% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 201857057.87元 |
| 本期利润 | 201857057.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0254元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 57372854.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0072元 |
| 期末基金资产净值 | 7986723848.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0072元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 97406371.14元 |
| 本期利润 | 97406371.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0122元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 191727572.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0241元 |
| 期末基金资产净值 | 8158686484.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0241元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 214447289.58元 |
| 本期利润 | 214447289.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0269元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 94321201.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0118元 |
| 期末基金资产净值 | 8061280113.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0118元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 96434879.58元 |
| 本期利润 | 96434879.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 136456270.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0171元 |
| 期末基金资产净值 | 8103415182.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0171元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 125892378.02元 |
| 本期利润 | 125892378.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0352元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40021391.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.005元 |
| 期末基金资产净值 | 8006980303.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.005元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36239402.36元 |
| 本期利润 | 36239402.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0109元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 55372302.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0166元 |
| 期末基金资产净值 | 3395384608.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0166元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 97341667.9元 |
| 本期利润 | 97341667.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0291元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19132900.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0057元 |
| 期末基金资产净值 | 3359145206.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0057元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40406296.19元 |
| 本期利润 | 40406296.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 45697836.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0137元 |
| 期末基金资产净值 | 3385710137.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0137元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.37% |
