名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通资管新能源汽车混… | 0.559 | 4.41% |
财通资管新能源汽车混… | 0.5535 | 4.39% |
财通资管臻享成长混合… | 0.8148 | 2.83% |
财通资管臻享成长混合… | 0.811 | 2.83% |
财通资管价值发现混合… | 1.2859 | 2.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通资管鑫管家货币B | 0.5013 | 2.01% |
财通资管鑫管家货币A | 0.438 | 1.77% |
财通资管现金聚财货币 | 0.3297 | 1.18% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -5.97% | 5.80% | 5.51% | 9.10% | -13.53% | -31.23% | -23.39% | -- |
沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
同类平均[混合型] | -1.99% | 2.31% | 1.26% | 7.62% | -1.48% | -14.82% | -7.91% | -27.97% |
同类排名[混合型] |
3098|4133 | 1047|4243 | 313|4253 | 2522|4171 | 3726|3994 | 3564|3708 | 2315|2963 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
领先 |
领先 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-29 | 0.6437 | 0.6437 | 2.76% | |
2024-04-26 | 0.6264 | 0.6264 | 2.49% | |
2024-04-25 | 0.6112 | 0.6112 | -0.10% | |
2024-04-24 | 0.6118 | 0.6118 | 0.54% | |
2024-04-23 | 0.6085 | 0.6085 | 0.02% |
截至2024-03-31 财通资管价值精选一年持有期混合A期末总份额为8.51亿份,相比减少0.40亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.41亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000063 | 中兴通讯 | 173.00 | 4853.80 | 9.01% |
603345 | 安井食品 | 53.00 | 4413.72 | 8.20% |
300408 | 三环集团 | 174.00 | 4305.71 | 7.99% |
002410 | 广联达 | 369.00 | 4215.61 | 7.83% |
000568 | 泸州老窖 | 22.00 | 4118.59 | 7.65% |
600702 | 舍得酒业 | 50.00 | 3858.62 | 7.16% |
600754 | 锦江酒店 | 135.00 | 3690.18 | 6.85% |
000100 | TCL科技 | 727.00 | 3396.28 | 6.31% |
300451 | 创业慧康 | 678.00 | 3079.54 | 5.72% |
002648 | 卫星化学 | 153.00 | 2840.38 | 5.27% |