| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 淳厚稳丰债券C | 1.0235 | 0.21% |
| 淳厚稳丰债券A | 1.0268 | 0.20% |
| 淳厚时代优选混合A | 0.7639 | 0.18% |
| 淳厚时代优选混合C | 0.755 | 0.17% |
| 淳厚稳惠债券A | 1.071 | 0.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 994.64 | 288.28 | 28.98% | 96.09 | 9.66% | -- | -- | 1.63 | 0.16% |
| 2023-06-30 | 424.64 | 137.58 | 32.40% | 45.86 | 10.80% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-12-31 | 672.45 | 248.67 | 36.98% | 82.89 | 12.33% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-06-30 | 355.65 | 122.99 | 34.58% | 41.00 | 11.53% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2021-12-31 | 540.26 | 247.18 | 45.75% | 82.39 | 15.25% | 2.17 | 0.40% | 0.00 | 0.00% |
| 2021-06-30 | 209.57 | 121.76 | 58.10% | 40.59 | 19.37% | 1.20 | 0.57% | 0.00 | 0.00% |
| 2020-12-31 | 222.38 | 124.78 | 56.11% | 41.59 | 18.70% | 1.52 | 0.68% | 0.01 | 0.00% |
