名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
淳厚稳惠债券C | 1.0568 | 0.06% |
淳厚瑞和债券A | 1.028 | 0.06% |
淳厚瑞和债券C | 1.0245 | 0.06% |
淳厚稳惠债券A | 1.0715 | 0.05% |
淳厚安心87个月定开… | 1.0264 | 0.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 4714.23 | -- | -- | 4217.33 | 89.46% | -- | -- |
2023-06-30 | 2753.42 | -- | -- | 1987.57 | 72.19% | -- | -- |
2022-12-31 | 2751.90 | -- | -- | 3170.22 | 115.20% | -- | -- |
2022-06-30 | 1573.87 | -- | -- | 1704.35 | 108.29% | -- | -- |
2021-12-31 | 3511.81 | -- | -- | 182.64 | 5.20% | -- | -- |
2021-06-30 | 1713.79 | -- | -- | 91.43 | 5.33% | -- | -- |
2020-12-31 | 1378.24 | -- | -- | -55.88 | -4.05% | -- | -- |