淳厚稳鑫债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
152433.54元 |
| 本期利润 |
101290.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
718.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1874元 |
| 期末基金资产净值 |
4571.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1926元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
691.24元 |
| 本期利润 |
7215.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.653元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
160.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
177542.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0203元 |
| 期末基金资产净值 |
9011056.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0281元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
140.41元 |
| 本期利润 |
115.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
92.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0191元 |
| 期末基金资产净值 |
4918.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0191元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
77.81元 |
| 本期利润 |
69.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
137.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0269元 |
| 期末基金资产净值 |
5245.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.03元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
190.58元 |
| 本期利润 |
208.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0336元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0116元 |
| 期末基金资产净值 |
5177.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0164元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
109.66元 |
| 本期利润 |
113.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
170.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0275元 |
| 期末基金资产净值 |
6395.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0296元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
389.24元 |
| 本期利润 |
381.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
105.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0114元 |
| 期末基金资产净值 |
9341.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0123元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.28% |
