| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红塔红土盛通混合型发… | 0.9971 | 1.34% |
| 红塔红土盛通混合型发… | 1.0098 | 1.33% |
| 红塔红土长益定期开放… | 1.0255 | 0.32% |
| 红塔红土长益定期开放… | 1.0152 | 0.32% |
| 红塔红土盛商一年定期… | 0.8926 | 0.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 红塔红土人人宝货币B | 0.4551 | 1.68% |
| 红塔红土人人宝货币A | 0.3909 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 353.78 | 153.44 | 43.37% | 51.15 | 14.46% | -- | -- | 0.12 | 0.03% |
| 2023-06-30 | 127.50 | 76.02 | 59.62% | 25.34 | 19.87% | -- | -- | 0.04 | 0.03% |
| 2022-12-31 | 151.69 | 90.19 | 59.45% | 30.06 | 19.82% | -- | -- | 2.04 | 1.34% |
| 2022-06-30 | 31.29 | 13.73 | 43.88% | 4.58 | 14.63% | -- | -- | 1.97 | 6.30% |
| 2021-12-31 | 52.81 | 20.75 | 39.30% | 6.92 | 13.10% | 0.29 | 0.55% | 0.08 | 0.15% |
| 2021-06-30 | 30.94 | 12.90 | 41.70% | 4.30 | 13.90% | 0.14 | 0.45% | 0.03 | 0.09% |
| 2020-12-31 | 51.24 | 32.63 | 63.68% | 10.88 | 21.23% | 0.72 | 1.40% | 0.28 | 0.54% |
| 2020-06-30 | 29.76 | 19.84 | 66.66% | 6.61 | 22.22% | 0.36 | 1.20% | 0.27 | 0.92% |
