| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红塔红土盛通混合型发… | 0.9971 | 1.34% |
| 红塔红土盛通混合型发… | 1.0098 | 1.33% |
| 红塔红土长益定期开放… | 1.0255 | 0.32% |
| 红塔红土长益定期开放… | 1.0152 | 0.32% |
| 红塔红土盛商一年定期… | 0.8926 | 0.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 红塔红土人人宝货币B | 0.4551 | 1.68% |
| 红塔红土人人宝货币A | 0.3909 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 26057116.12 |
| 1.利息收入 | 632152.91 |
| 存款利息收入 | 11616.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21028999.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21028999.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4393859.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2104.2 |
| 减：二、费用 | 3537847.1 |
| 1.管理人报酬 | 1534407.5 |
| 2.托管费 | 511469.14 |
| 3.销售服务费 | 1158.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1244188.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1244188.25 |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22519269.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22519269.02 |
| 一、收入： | 14637244.1 |
| 1.利息收入 | 628330.14 |
| 存款利息收入 | 7793.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8387550.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8387550.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5619462.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1900.82 |
| 减：二、费用 | 1275046.14 |
| 1.管理人报酬 | 760156.77 |
| 2.托管费 | 253385.61 |
| 3.销售服务费 | 410.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 134795.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 134795.34 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13362197.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13362197.96 |
| 一、收入： | 7166039.01 |
| 1.利息收入 | 979881.32 |
| 存款利息收入 | 32956.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9643765.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9643765.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3458601.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
993.93 |
| 减：二、费用 | 1516927.15 |
| 1.管理人报酬 | 901887.85 |
| 2.托管费 | 300629.3 |
| 3.销售服务费 | 20374.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13356.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13356.01 |
| 6.其他费用 | 257200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5649111.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5649111.86 |
| 一、收入： | 1288965.87 |
| 1.利息收入 | 180185.32 |
| 存款利息收入 | 26997.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
990097.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 990097.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
117838.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
843.98 |
| 减：二、费用 | 312881.33 |
| 1.管理人报酬 | 137302.82 |
| 2.托管费 | 45767.59 |
| 3.销售服务费 | 19722.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13356.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13356.01 |
| 6.其他费用 | 94928.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
976084.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
976084.54 |
| 一、收入： | 3889686.77 |
| 1.利息收入 | 2466010.94 |
| 存款利息收入 | 22298.63 |
| 债券利息收入 | 2313574.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
696058.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 696058.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
726566.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1051.09 |
| 减：二、费用 | 528057.05 |
| 1.管理人报酬 | 207506.49 |
| 2.托管费 | 69168.7 |
| 3.销售服务费 | 775.59 |
| 4.交易费用 | 2881.18 |
| 5.利息支出 | 72145.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 72145.29 |
| 6.其他费用 | 171200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3361629.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3361629.72 |
| 一、收入： | 2830405.66 |
| 1.利息收入 | 1584219.57 |
| 存款利息收入 | 14148.68 |
| 债券利息收入 | 1458286.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
545446.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 545446.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
700495.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
244.65 |
| 减：二、费用 | 309422.59 |
| 1.管理人报酬 | 129028.9 |
| 2.托管费 | 43009.57 |
| 3.销售服务费 | 269.24 |
| 4.交易费用 | 1399.44 |
| 5.利息支出 | 19433.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19433.08 |
| 6.其他费用 | 111902.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2520983.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2520983.07 |
| 一、收入： | 1394516.97 |
| 1.利息收入 | 2895997.09 |
| 存款利息收入 | 121141.06 |
| 债券利息收入 | 1916935.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-873738.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -873738.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-681768.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54027.59 |
| 减：二、费用 | 512385.24 |
| 1.管理人报酬 | 326312.41 |
| 2.托管费 | 108770.83 |
| 3.销售服务费 | 2756.69 |
| 4.交易费用 | 7156.28 |
| 5.利息支出 | 543.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 543.74 |
| 6.其他费用 | 65500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
882131.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
882131.73 |
| 一、收入： | 1269018.06 |
| 1.利息收入 | 1756854.3 |
| 存款利息收入 | 105119.69 |
| 债券利息收入 | 823129.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-70382.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -70382.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-471480.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54026.12 |
| 减：二、费用 | 297643.15 |
| 1.管理人报酬 | 198412.85 |
| 2.托管费 | 66137.61 |
| 3.销售服务费 | 2745.59 |
| 4.交易费用 | 3584.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 26763.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
971374.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
971374.91 |
