红塔红土瑞祥纯债债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
609927859.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
609927859.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
522799.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
618205118.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
97772204.61 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
201341.23 |
| 应付管理人报酬 |
131288.56 |
| 应付托管费 |
43762.83 |
| 应付销售服务费 |
178.09 |
| 应付税费 |
41470.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191666.55 |
| 负债合计 |
98381911.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
476872002.62 |
| 所有者权益合计 |
519823206.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
618205118.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1543247.12 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
606230556.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
606230556.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
57482.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
607831285.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100009422.37 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
72848.39 |
| 应付管理人报酬 |
126091.28 |
| 应付托管费 |
42030.42 |
| 应付销售服务费 |
108.39 |
| 应付税费 |
24345.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110756.1 |
| 负债合计 |
100385602.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
473824462.42 |
| 所有者权益合计 |
507445682.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
607831285.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2246377.31 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
21116.6 |
| 交易性金融资产 |
417372277.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
417372277.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
86641363.64 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10530.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
506291665.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
128695.75 |
| 应付托管费 |
42898.57 |
| 应付销售服务费 |
73.21 |
| 应付税费 |
45743.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186426.12 |
| 负债合计 |
403836.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
473791070.35 |
| 所有者权益合计 |
505887828.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
506291665.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2563575.8 |
| 结算备付金 |
4212.43 |
| 存出保证金 |
697.82 |
| 交易性金融资产 |
413087518.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
413087518.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
85946504.91 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
35658.8 |
| 资产总计 |
501638268.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
48857.53 |
| 应付管理人报酬 |
96244.32 |
| 应付托管费 |
32081.43 |
| 应付销售服务费 |
19584.93 |
| 应付税费 |
16841.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78075.11 |
| 负债合计 |
291684.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
473918118.01 |
| 所有者权益合计 |
501346583.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
501638268.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1088236.82 |
| 结算备付金 |
192459.28 |
| 存出保证金 |
19888.62 |
| 交易性金融资产 |
50753510.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50753510.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1074032.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53128127.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13501.02 |
| 应付托管费 |
4500.33 |
| 应付销售服务费 |
42.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
134000.0 |
| 负债合计 |
152218.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50241353.23 |
| 所有者权益合计 |
52975908.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
53128127.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
911168.67 |
| 结算备付金 |
197777.78 |
| 存出保证金 |
12335.81 |
| 交易性金融资产 |
61319993.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
61319993.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
460435.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1299.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
62903011.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10100000.0 |
| 应付证券清算款 |
101201.78 |
| 应付赎回款 |
149616.81 |
| 应付管理人报酬 |
13261.01 |
| 应付托管费 |
4420.33 |
| 应付销售服务费 |
211.09 |
| 应付税费 |
508.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93302.56 |
| 负债合计 |
10463633.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50583985.79 |
| 所有者权益合计 |
52439378.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
62903011.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
640513.11 |
| 结算备付金 |
746120.18 |
| 存出保证金 |
34128.97 |
| 交易性金融资产 |
93479247.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
93479247.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3800000.0 |
| 应收证券清算款 |
1790.69 |
| 应收利息 |
1622673.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
100324473.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
25418.55 |
| 应付托管费 |
8472.87 |
| 应付销售服务费 |
1.84 |
| 应付税费 |
7808.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
45000.0 |
| 负债合计 |
87401.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
99631639.48 |
| 所有者权益合计 |
100237072.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
100324473.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
756550.76 |
| 结算备付金 |
4422222.22 |
| 存出保证金 |
42822.52 |
| 交易性金融资产 |
41169000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
41169000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3600000.0 |
| 应收证券清算款 |
384.66 |
| 应收利息 |
472085.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50463065.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
17658.09 |
| 应付托管费 |
5886.02 |
| 应付销售服务费 |
1.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
24863.02 |
| 负债合计 |
50508.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50019538.11 |
| 所有者权益合计 |
50412556.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
50463065.84 |
