| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.5241 | 6.20% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.78 | 2.17% |
| 银华惠添益货币D | 0.7572 | 2.08% |
| 银华多利宝货币B | 0.5475 | 2.01% |
| 银华货币B | 0.5783 | 2.01% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5247 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 363669461.64 |
| 1.利息收入 | 363669461.64 |
| 存款利息收入 | 14997295.57 |
| 债券利息收入 | 337701347.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 95045446.65 |
| 1.管理人报酬 | 15583544.73 |
| 2.托管费 | 5194514.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 73485202.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 73485202.42 |
| 6.其他费用 | 369650.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
268624014.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
268624014.99 |
| 一、收入： | 154270723.46 |
| 1.利息收入 | 154270723.46 |
| 存款利息收入 | 14520141.5 |
| 债券利息收入 | 128779763.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27528875.13 |
| 1.管理人报酬 | 7714106.21 |
| 2.托管费 | 2571368.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16654111.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16654111.66 |
| 6.其他费用 | 183772.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
126741848.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
126741848.33 |
| 一、收入： | 394948572.33 |
| 1.利息收入 | 394948572.33 |
| 存款利息收入 | 10415502.9 |
| 债券利息收入 | 382518130.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 76981591.91 |
| 1.管理人报酬 | 15632866.44 |
| 2.托管费 | 5210955.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 56034800.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 56034800.33 |
| 6.其他费用 | 268000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
317966980.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
317966980.42 |
| 一、收入： | 216458973.84 |
| 1.利息收入 | 216458973.84 |
| 存款利息收入 | 993145.11 |
| 债券利息收入 | 215465828.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 50228919.79 |
| 1.管理人报酬 | 7758685.23 |
| 2.托管费 | 2586228.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 39856028.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39856028.14 |
| 6.其他费用 | 132972.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
166230054.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
166230054.05 |
| 一、收入： | 464306106.26 |
| 1.利息收入 | 464306106.26 |
| 存款利息收入 | 981081.97 |
| 债券利息收入 | 463325024.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 130661624.74 |
| 1.管理人报酬 | 15698823.69 |
| 2.托管费 | 5232941.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27000.0 |
| 5.利息支出 | 109434859.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 109434859.8 |
| 6.其他费用 | 268000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
333644481.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
333644481.52 |
| 一、收入： | 230591969.22 |
| 1.利息收入 | 230591969.22 |
| 存款利息收入 | 423561.13 |
| 债券利息收入 | 230168408.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 64517514.83 |
| 1.管理人报酬 | 7794425.44 |
| 2.托管费 | 2598141.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27000.0 |
| 5.利息支出 | 53964975.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 53964975.24 |
| 6.其他费用 | 132972.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
166074454.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
166074454.39 |
| 一、收入： | 423036054.39 |
| 1.利息收入 | 423036054.39 |
| 存款利息收入 | 6642601.4 |
| 债券利息收入 | 414011575.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 87324040.3 |
| 1.管理人报酬 | 15735115.94 |
| 2.托管费 | 5245038.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25250.0 |
| 5.利息支出 | 66053635.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 66053635.61 |
| 6.其他费用 | 265000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
335712014.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
335712014.09 |
| 一、收入： | 199489266.27 |
| 1.利息收入 | 199489266.27 |
| 存款利息收入 | 6235381.03 |
| 债券利息收入 | 190901231.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 32749772.9 |
| 1.管理人报酬 | 7815973.85 |
| 2.托管费 | 2605324.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22250.0 |
| 5.利息支出 | 22168449.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22168449.09 |
| 6.其他费用 | 137775.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
166739493.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
166739493.37 |
