银华稳晟39个月定期开放债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
268624014.99元 |
| 本期利润 |
268624014.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59708097.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0058元 |
| 期末基金资产净值 |
10404967859.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0058元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
126741848.33元 |
| 本期利润 |
126741848.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0123元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31623784.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0031元 |
| 期末基金资产净值 |
10376883546.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
317966980.42元 |
| 本期利润 |
317966980.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0307元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28750327.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0028元 |
| 期末基金资产净值 |
10379062227.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0028元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
166230054.05元 |
| 本期利润 |
166230054.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42618387.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0041元 |
| 期末基金资产净值 |
10392930287.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0041元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
333644481.52元 |
| 本期利润 |
333644481.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0322元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62858974.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0061元 |
| 期末基金资产净值 |
10413170873.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0061元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
166074454.39元 |
| 本期利润 |
166074454.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
81594557.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0079元 |
| 期末基金资产净值 |
10431906457.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0079元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
335712014.09元 |
| 本期利润 |
335712014.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0324元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
112176025.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0108元 |
| 期末基金资产净值 |
10462487924.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0108元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
166739493.37元 |
| 本期利润 |
166739493.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
212311609.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0205元 |
| 期末基金资产净值 |
10562623509.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0205元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.05% |
