银华稳晟39个月定期开放债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
117218557.61 |
| 存出保证金 |
13702.21 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15987580479.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5580399669.73 |
| 应付证券清算款 |
56945.28 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1326306.82 |
| 应付托管费 |
442102.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
387595.82 |
| 负债合计 |
5582612619.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10345259761.1 |
| 所有者权益合计 |
10404967859.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
15987580479.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1758173.32 |
| 结算备付金 |
3501669.33 |
| 存出保证金 |
24492.28 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17230.75 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14699542383.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4320556880.24 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1281983.25 |
| 应付托管费 |
427327.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
392646.23 |
| 负债合计 |
4322658837.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10345259761.1 |
| 所有者权益合计 |
10376883546.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
14699542383.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2007747787.21 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
998858351.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12499666143.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2118492862.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1325527.75 |
| 应付托管费 |
441842.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
343683.45 |
| 负债合计 |
2120603916.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10350311899.8 |
| 所有者权益合计 |
10379062227.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
12499666143.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
801942981.86 |
| 结算备付金 |
16807633.89 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13881075466.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3486078781.56 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1282976.55 |
| 应付托管费 |
427658.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
355762.06 |
| 负债合计 |
3488145179.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10350311899.8 |
| 所有者权益合计 |
10392930287.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
13881075466.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1852457.54 |
| 结算备付金 |
72253850.58 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25346.85 |
| 应收利息 |
354334298.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
14900544706.6 |
| 资产总计 |
15329010660.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4912123197.19 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1330551.0 |
| 应付托管费 |
443517.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1550328.95 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250000.0 |
| 负债合计 |
4915839786.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10350311899.8 |
| 所有者权益合计 |
10413170873.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
15329010660.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2278546.66 |
| 结算备付金 |
55096203.36 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
297760693.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
14911408910.9 |
| 资产总计 |
15266544354.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4831658492.9 |
| 应付证券清算款 |
29721.28 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1292794.5 |
| 应付托管费 |
430931.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
940353.95 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123972.33 |
| 负债合计 |
4834637897.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10350311899.8 |
| 所有者权益合计 |
10431906457.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
15266544354.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2091596.39 |
| 结算备付金 |
45892823.62 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
354360042.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
14970168088.8 |
| 资产总计 |
15372512551.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4906780840.62 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1327261.36 |
| 应付托管费 |
442420.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1058631.75 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250000.0 |
| 负债合计 |
4910024626.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10350311899.8 |
| 所有者权益合计 |
10462487924.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
15372512551.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
202271621.93 |
| 结算备付金 |
22933333.34 |
| 存出保证金 |
29384.87 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
261408145.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
13085777168.3 |
| 资产总计 |
13572419654.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3007039226.43 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1296983.01 |
| 应付托管费 |
432327.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
775363.25 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
131775.28 |
| 负债合计 |
3009796144.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10350311899.8 |
| 所有者权益合计 |
10562623509.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
13572419654.2 |
