| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.5241 | 6.20% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.78 | 2.17% |
| 银华惠添益货币D | 0.7572 | 2.08% |
| 银华多利宝货币B | 0.5475 | 2.01% |
| 银华货币B | 0.5783 | 2.01% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5247 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 152.02% | 0.6% | 1043320.22 |
| 2023-12-31 | -- | 152.51% | 1.14% | 1040496.79 |
| 2023-09-30 | -- | 151.6% | 0.21% | 1037858.91 |
| 2023-06-30 | -- | 141.61% | 0.05% | 1037688.35 |
| 2023-03-31 | -- | 106.1% | 19.33% | 1037663.49 |
| 2022-12-31 | -- | 91.46% | 19.34% | 1037906.22 |
| 2022-09-30 | -- | 119.38% | 9.65% | 1039209.72 |
| 2022-06-30 | -- | 125.68% | 7.88% | 1039293.03 |
| 2022-03-31 | -- | 143.29% | 0.65% | 1039178.17 |
| 2021-12-31 | -- | 143.09% | 0.71% | 1041317.09 |
| 2021-09-30 | -- | 142.77% | 0.5% | 1042310.58 |
| 2021-06-30 | -- | 142.94% | 0.55% | 1043190.65 |
| 2021-03-31 | -- | 142.84% | 0.69% | 1046031.40 |
| 2020-12-31 | -- | 143.08% | 0.46% | 1046248.79 |
| 2020-09-30 | -- | 135.09% | 0.03% | 1055335.92 |
| 2020-06-30 | -- | 123.89% | 2.13% | 1056262.35 |
| 2020-03-31 | -- | 115.21% | 0.23% | 1047894.98 |
