]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 312470628.09 |
| 1.利息收入 | 312470628.09 |
| 存款利息收入 | 1141960.63 |
| 债券利息收入 | 311328667.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 85928131.73 |
| 1.管理人报酬 | 12064545.77 |
| 2.托管费 | 4021515.21 |
| 3.销售服务费 | 47.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 69368696.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 69368696.87 |
| 6.其他费用 | 277200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
226542496.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
226542496.36 |
| 一、收入： | 137500481.25 |
| 1.利息收入 | 137500481.25 |
| 存款利息收入 | 299363.24 |
| 债券利息收入 | 137201118.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 38153874.96 |
| 1.管理人报酬 | 5968213.06 |
| 2.托管费 | 1989404.34 |
| 3.销售服务费 | 23.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 29950808.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29950808.99 |
| 6.其他费用 | 152572.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
99346606.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
99346606.29 |
| 一、收入： | 251482036.91 |
| 1.利息收入 | 251482036.91 |
| 存款利息收入 | 18381432.81 |
| 债券利息收入 | 207345020.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 50244472.69 |
| 1.管理人报酬 | 11168748.88 |
| 2.托管费 | 3722916.34 |
| 3.销售服务费 | 49.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 33815570.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33815570.04 |
| 6.其他费用 | 287200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
201237564.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
201237564.22 |
| 一、收入： | 137399876.5 |
| 1.利息收入 | 137399876.5 |
| 存款利息收入 | 7391647.14 |
| 债券利息收入 | 129760948.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 31170349.07 |
| 1.管理人报酬 | 5561142.89 |
| 2.托管费 | 1853714.36 |
| 3.销售服务费 | 25.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 23798018.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23798018.78 |
| 6.其他费用 | 142572.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
106229527.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
106229527.43 |
| 一、收入： | 305839329.18 |
| 1.利息收入 | 305839329.18 |
| 存款利息收入 | 1300491.51 |
| 债券利息收入 | 304003891.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 86718552.59 |
| 1.管理人报酬 | 11195709.39 |
| 2.托管费 | 3731903.09 |
| 3.销售服务费 | 51.1 |
| 4.交易费用 | 130.0 |
| 5.利息支出 | 71483259.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 71483259.01 |
| 6.其他费用 | 307500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
219120776.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
219120776.59 |
| 一、收入： | 145515568.16 |
| 1.利息收入 | 145515568.16 |
| 存款利息收入 | 463358.39 |
| 债券利息收入 | 144558407.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 45611194.12 |
| 1.管理人报酬 | 5571554.93 |
| 2.托管费 | 1857184.96 |
| 3.销售服务费 | 25.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 38029937.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 38029937.76 |
| 6.其他费用 | 152491.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
99904374.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
99904374.04 |
| 一、收入： | 296923126.25 |
| 1.利息收入 | 296923126.25 |
| 存款利息收入 | 2387029.21 |
| 债券利息收入 | 281494118.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 73869839.46 |
| 1.管理人报酬 | 11006647.09 |
| 2.托管费 | 3668882.38 |
| 3.销售服务费 | 49.28 |
| 4.交易费用 | 58.2 |
| 5.利息支出 | 58890302.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 58890302.51 |
| 6.其他费用 | 303900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
223053286.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
223053286.79 |
| 一、收入： | 133050101.61 |
| 1.利息收入 | 133050101.61 |
| 存款利息收入 | 1954668.75 |
| 债券利息收入 | 118053454.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 29086353.55 |
| 1.管理人报酬 | 5431475.64 |
| 2.托管费 | 1810491.93 |
| 3.销售服务费 | 23.66 |
| 4.交易费用 | 58.2 |
| 5.利息支出 | 21691740.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21691740.9 |
| 6.其他费用 | 152563.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
103963748.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
103963748.06 |
