]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 102177573.0 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 60301.79 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11765482148.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3672221937.93 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1032742.04 |
| 应付托管费 | 344247.36 |
| 应付销售服务费 | 4.03 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 514589.65 |
| 负债合计 | 3674113521.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7986767701.5 |
| 所有者权益合计 | 8091368627.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 11765482148.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1101109.71 |
| 结算备付金 | 99122894.98 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 60466.03 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11331986372.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3326160397.14 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 989906.86 |
| 应付托管费 | 329968.96 |
| 应付销售服务费 | 3.9 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 399519.32 |
| 负债合计 | 3327879796.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7986767701.5 |
| 所有者权益合计 | 8004106575.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 11331986372.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 433005.8 |
| 结算备付金 | 233964327.5 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10362677172.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2350737642.01 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1019487.94 |
| 应付托管费 | 339829.32 |
| 应付销售服务费 | 4.03 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 394937.12 |
| 负债合计 | 2352491900.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7986767701.5 |
| 所有者权益合计 | 8010185272.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 10362677172.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 818425240.57 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 499999190.41 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9975468980.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2726673427.12 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 892397.28 |
| 应付托管费 | 297465.75 |
| 应付销售服务费 | 3.9 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 365576.24 |
| 负债合计 | 2728228870.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7210015121.42 |
| 所有者权益合计 | 7247240110.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 9975468980.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 300649306.55 |
| 结算备付金 | 47731308.13 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 111137358.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 9894648402.99 |
| 资产总计 | 10354166376.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2872167923.91 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 951674.46 |
| 应付托管费 | 317224.81 |
| 应付销售服务费 | 4.34 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 198308.97 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 279300.0 |
| 负债合计 | 2874045643.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7210015121.42 |
| 所有者权益合计 | 7480120732.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 10354166376.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1008209.78 |
| 结算备付金 | 48998904.83 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 247386241.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 10618883249.0 |
| 资产总计 | 10916276605.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3511466677.85 |
| 应付证券清算款 | 73527.28 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 921497.51 |
| 应付托管费 | 307165.86 |
| 应付销售服务费 | 4.2 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 511976.12 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 142891.13 |
| 负债合计 | 3513554186.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7210015121.42 |
| 所有者权益合计 | 7402722418.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 10916276605.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 827655.44 |
| 结算备付金 | 59668537.49 |
| 存出保证金 | 10656.0 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 117192684.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 10650094865.1 |
| 资产总计 | 10827794398.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3372975154.83 |
| 应付证券清算款 | 178469.99 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 945539.14 |
| 应付托管费 | 315179.71 |
| 应付销售服务费 | 4.34 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 161614.26 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 279000.0 |
| 负债合计 | 3375008038.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7210015121.42 |
| 所有者权益合计 | 7452786359.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 10827794398.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1337788.17 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 40630.12 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 740996.78 |
| 应收利息 | 242311737.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 10421381987.2 |
| 资产总计 | 10665813139.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3330400097.76 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 900668.14 |
| 应付托管费 | 300222.71 |
| 应付销售服务费 | 3.9 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 180191.49 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 146263.22 |
| 负债合计 | 3332116318.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7210015121.42 |
| 所有者权益合计 | 7333696820.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 10665813139.7 |
