创金合信汇嘉三个月定开债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
130039399.53元 |
| 本期利润 |
193378009.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0503元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
94655882.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0246元 |
| 期末基金资产净值 |
4029470443.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0481元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
65278332.27元 |
| 本期利润 |
120658700.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0314元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
76030901.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0198元 |
| 期末基金资产净值 |
4002887250.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0412元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
112551527.26元 |
| 本期利润 |
72293717.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0232元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
80956366.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.021元 |
| 期末基金资产净值 |
3962505429.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.028元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49912645.62元 |
| 本期利润 |
62552524.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0239元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
92997504.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0275元 |
| 期末基金资产净值 |
3538855449.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0473元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31445043.56元 |
| 本期利润 |
59584364.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0521元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
68954439.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0309元 |
| 期末基金资产净值 |
2333189138.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0466元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
251281.23元 |
| 本期利润 |
13795213.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0243元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24359781.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0246元 |
| 期末基金资产净值 |
1017589475.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0293元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10918037.83元 |
| 本期利润 |
723343.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3593415.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0071元 |
| 期末基金资产净值 |
510758574.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0071元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4565395.7元 |
| 本期利润 |
-1960807.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
909264.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0018元 |
| 期末基金资产净值 |
508074423.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.18% |
