| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 154949.44 |
| 存出保证金 | 75842.59 |
| 交易性金融资产 | 188994846.93 |
| 股票投资 | 188994846.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 431964.2 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 674980.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 205056997.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 72774.68 |
| 应付赎回款 | 717307.25 |
| 应付管理人报酬 | 170029.47 |
| 应付托管费 | 34005.89 |
| 应付销售服务费 | 29566.94 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 267376.7 |
| 负债合计 | 1291060.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 242783969.89 |
| 所有者权益合计 | 203765936.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 205056997.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15212918.45 |
| 结算备付金 | 1786496.81 |
| 存出保证金 | 286323.13 |
| 交易性金融资产 | 214948092.43 |
| 股票投资 | 214948092.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 348315.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 232582146.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 104998.23 |
| 应付管理人报酬 | 193560.21 |
| 应付托管费 | 38712.06 |
| 应付销售服务费 | 31463.37 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1733126.69 |
| 负债合计 | 2101860.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 249566312.15 |
| 所有者权益合计 | 230480286.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 232582146.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3357943.61 |
| 结算备付金 | 3772967.7 |
| 存出保证金 | 337642.76 |
| 交易性金融资产 | 262587455.96 |
| 股票投资 | 249420525.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13166930.68 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 289401.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 270345411.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 434964.02 |
| 应付管理人报酬 | 225080.59 |
| 应付托管费 | 45016.12 |
| 应付销售服务费 | 35928.19 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1464351.52 |
| 负债合计 | 2205340.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 264287825.09 |
| 所有者权益合计 | 268140071.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 270345411.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4846483.53 |
| 结算备付金 | 1702019.88 |
| 存出保证金 | 343692.01 |
| 交易性金融资产 | 294625998.13 |
| 股票投资 | 279367309.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15258688.66 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11024144.23 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 454786.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 312997123.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11829718.05 |
| 应付赎回款 | 2855713.08 |
| 应付管理人报酬 | 242618.01 |
| 应付托管费 | 48523.63 |
| 应付销售服务费 | 38652.33 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1321278.8 |
| 负债合计 | 16336503.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 237585328.77 |
| 所有者权益合计 | 296660620.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 312997123.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17469629.76 |
| 结算备付金 | 1683733.66 |
| 存出保证金 | 249185.66 |
| 交易性金融资产 | 309077934.57 |
| 股票投资 | 309077934.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3124673.06 |
| 应收利息 | 10224.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 737092.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 332352473.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3234877.3 |
| 应付赎回款 | 1138042.0 |
| 应付管理人报酬 | 279415.98 |
| 应付托管费 | 55883.2 |
| 应付销售服务费 | 46458.52 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180766.7 |
| 负债合计 | 6507480.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 248170940.85 |
| 所有者权益合计 | 325844992.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 332352473.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15377775.5 |
| 结算备付金 | 1006441.48 |
| 存出保证金 | 152879.26 |
| 交易性金融资产 | 221911865.92 |
| 股票投资 | 221911865.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7337.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2209919.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 240666218.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 601.12 |
| 应付赎回款 | 5819491.58 |
| 应付管理人报酬 | 182393.04 |
| 应付托管费 | 36478.59 |
| 应付销售服务费 | 19559.28 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105713.71 |
| 负债合计 | 6700914.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 151353237.81 |
| 所有者权益合计 | 233965303.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 240666218.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11925891.06 |
| 结算备付金 | 636096.92 |
| 存出保证金 | 216873.87 |
| 交易性金融资产 | 173664619.97 |
| 股票投资 | 173637619.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 27000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6358.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1061026.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 187510866.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1332225.87 |
| 应付管理人报酬 | 142864.13 |
| 应付托管费 | 28572.83 |
| 应付销售服务费 | 12862.3 |
| 应付税费 | 0.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 51395.86 |
| 负债合计 | 1934090.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 125614305.55 |
| 所有者权益合计 | 185576775.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 187510866.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9450182.11 |
| 结算备付金 | 2620745.66 |
| 存出保证金 | 167442.2 |
| 交易性金融资产 | 99717576.25 |
| 股票投资 | 99716576.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3189412.05 |
| 应收利息 | 7202.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 640877.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 115793437.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10244800.69 |
| 应付管理人报酬 | 131659.91 |
| 应付托管费 | 26331.97 |
| 应付销售服务费 | 13769.12 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 30803.13 |
| 负债合计 | 10694678.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 97816886.38 |
| 所有者权益合计 | 105098759.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 115793437.96 |
