| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8061730.34元 |
| 本期利润 | -23804309.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1659元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -27004758.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1987元 |
| 期末基金资产净值 | 114793145.6元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8447元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1628939.14元 |
| 本期利润 | -12820627.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0857元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -22200880.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1521元 |
| 期末基金资产净值 | 135515244.0元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9284元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -47944714.93元 |
| 本期利润 | -43391792.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.289元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -22273758.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1407元 |
| 期末基金资产净值 | 161304792.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0189元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17389781.32元 |
| 本期利润 | -8954129.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0607元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8481514.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0584元 |
| 期末基金资产净值 | 181805746.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2529元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9009532.28元 |
| 本期利润 | -23487394.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1945元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25583302.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1772元 |
| 期末基金资产净值 | 190017649.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3167元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6023338.68元 |
| 本期利润 | 6239275.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0625元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30626876.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2844元 |
| 期末基金资产净值 | 166672513.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5479元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19573500.51元 |
| 本期利润 | 41554697.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4192元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 35.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 47.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21409042.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2228元 |
| 期末基金资产净值 | 141997564.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4783元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4004106.48元 |
| 本期利润 | 8042830.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0596元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3239698.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0426元 |
| 期末基金资产净值 | 81666929.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0746元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.46% |
