名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
圆信永丰研究精选A | 0.8873 | 2.91% |
圆信永丰研究精选C | 0.8724 | 2.90% |
圆信永丰大湾区A | 1.2513 | 2.75% |
圆信永丰大湾区C | 1.2266 | 2.75% |
圆信永丰多策略 | 1.4548 | 2.37% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
圆信丰润货币B | 0.9549 | 1.89% |
圆信丰润货币A | 0.8237 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 56.39 | 20.35 | 36.08% | 6.78 | 12.03% | -- | -- | 4.85 | 8.59% |
2023-06-30 | 20.64 | 6.31 | 30.56% | 2.10 | 10.19% | -- | -- | 4.48 | 21.69% |
2022-12-31 | 38.10 | 19.15 | 50.26% | 6.38 | 16.75% | -- | -- | 1.23 | 3.22% |
2022-06-30 | 35.72 | 14.81 | 41.46% | 4.94 | 13.82% | -- | -- | 0.11 | 0.31% |
2021-12-31 | 75.85 | 32.05 | 42.25% | 10.68 | 14.08% | 0.65 | 0.85% | 0.36 | 0.48% |
2021-06-30 | 36.99 | 15.97 | 43.17% | 5.32 | 14.39% | 0.37 | 1.00% | 0.22 | 0.58% |
2020-12-31 | 94.45 | 28.95 | 30.65% | 9.65 | 10.22% | 1.94 | 2.06% | 0.84 | 0.89% |