| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 圆信永丰研究精选A | 0.8873 | 2.91% |
| 圆信永丰研究精选C | 0.8724 | 2.90% |
| 圆信永丰大湾区A | 1.2513 | 2.75% |
| 圆信永丰大湾区C | 1.2266 | 2.75% |
| 圆信永丰多策略 | 1.4548 | 2.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 圆信丰润货币B | 0.4756 | 1.90% |
| 圆信丰润货币A | 0.4128 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1970802.43 |
| 1.利息收入 | 73189.69 |
| 存款利息收入 | 13596.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1905597.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1905597.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16367.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8382.92 |
| 减：二、费用 | 563900.51 |
| 1.管理人报酬 | 203470.06 |
| 2.托管费 | 67823.38 |
| 3.销售服务费 | 48461.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 44160.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 44160.86 |
| 6.其他费用 | 199251.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1406901.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1406901.92 |
| 一、收入： | 680241.47 |
| 1.利息收入 | 25321.54 |
| 存款利息收入 | 8707.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
570827.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 570827.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
76357.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7735.08 |
| 减：二、费用 | 206356.24 |
| 1.管理人报酬 | 63069.9 |
| 2.托管费 | 21023.32 |
| 3.销售服务费 | 44750.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9525.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9525.97 |
| 6.其他费用 | 67778.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
473885.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
473885.23 |
| 一、收入： | 2148224.86 |
| 1.利息收入 | 51907.0 |
| 存款利息收入 | 11441.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1673758.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1673758.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
377992.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44566.46 |
| 减：二、费用 | 381048.47 |
| 1.管理人报酬 | 191521.32 |
| 2.托管费 | 63840.42 |
| 3.销售服务费 | 12258.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 35343.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35343.39 |
| 6.其他费用 | 73079.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1767176.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1767176.39 |
| 一、收入： | 1576831.95 |
| 1.利息收入 | 43979.24 |
| 存款利息收入 | 7279.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1456790.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1456790.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34734.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41327.37 |
| 减：二、费用 | 357214.01 |
| 1.管理人报酬 | 148088.52 |
| 2.托管费 | 49362.79 |
| 3.销售服务费 | 1095.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 33581.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33581.77 |
| 6.其他费用 | 120282.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1219617.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1219617.94 |
| 一、收入： | 3469673.88 |
| 1.利息收入 | 4083662.52 |
| 存款利息收入 | 10896.01 |
| 债券利息收入 | 3996732.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-440978.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -440978.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-173176.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
166.4 |
| 减：二、费用 | 758458.21 |
| 1.管理人报酬 | 320473.95 |
| 2.托管费 | 106824.52 |
| 3.销售服务费 | 3606.02 |
| 4.交易费用 | 6453.8 |
| 5.利息支出 | 105143.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 105143.89 |
| 6.其他费用 | 204904.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2711215.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2711215.67 |
| 一、收入： | 1642173.28 |
| 1.利息收入 | 1853954.47 |
| 存款利息收入 | 3943.99 |
| 债券利息收入 | 1807824.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-327426.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -327426.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
115483.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
162.1 |
| 减：二、费用 | 369874.79 |
| 1.管理人报酬 | 159665.07 |
| 2.托管费 | 53221.6 |
| 3.销售服务费 | 2153.39 |
| 4.交易费用 | 3697.81 |
| 5.利息支出 | 41367.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 41367.87 |
| 6.其他费用 | 104806.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1272298.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1272298.49 |
| 一、收入： | 2948007.68 |
| 1.利息收入 | 5233524.33 |
| 存款利息收入 | 242210.99 |
| 债券利息收入 | 4509973.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2174472.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2174472.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-111082.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38.44 |
| 减：二、费用 | 944496.57 |
| 1.管理人报酬 | 289458.95 |
| 2.托管费 | 96486.32 |
| 3.销售服务费 | 8445.72 |
| 4.交易费用 | 19436.59 |
| 5.利息支出 | 321262.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 321262.75 |
| 6.其他费用 | 197573.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2003511.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2003511.11 |
