圆信永丰丰和C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
72759.97 |
| 存出保证金 |
1410.65 |
| 交易性金融资产 |
128218972.29 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
128218972.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17323564.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
147820370.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9502389.37 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
41605.88 |
| 应付管理人报酬 |
28175.81 |
| 应付托管费 |
9391.94 |
| 应付销售服务费 |
508.79 |
| 应付税费 |
4913.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165897.36 |
| 负债合计 |
9752882.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
125559905.97 |
| 所有者权益合计 |
138067487.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
147820370.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1610054.54 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4725.14 |
| 交易性金融资产 |
77923839.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
77923839.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
111126.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
79649745.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2000086.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18110.48 |
| 应付管理人报酬 |
21595.32 |
| 应付托管费 |
7198.45 |
| 应付销售服务费 |
4132.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54535.84 |
| 负债合计 |
2105658.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
71229458.83 |
| 所有者权益合计 |
77544086.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
79649745.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25583438.7 |
| 结算备付金 |
47742.1 |
| 存出保证金 |
2573.37 |
| 交易性金融资产 |
102834474.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
102834474.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10263901.17 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52847816.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
191579946.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
551123.89 |
| 应付管理人报酬 |
7977.54 |
| 应付托管费 |
2659.19 |
| 应付销售服务费 |
9026.5 |
| 应付税费 |
85.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
31052.91 |
| 负债合计 |
601925.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
179389806.84 |
| 所有者权益合计 |
190978020.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
191579946.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1991710.82 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2227.52 |
| 交易性金融资产 |
91526852.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
91526852.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
158517.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
93679308.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
35991689.58 |
| 应付管理人报酬 |
18627.93 |
| 应付托管费 |
6209.3 |
| 应付销售服务费 |
240.75 |
| 应付税费 |
4977.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221292.62 |
| 负债合计 |
36243037.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54532337.81 |
| 所有者权益合计 |
57436270.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
93679308.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
446730.79 |
| 结算备付金 |
22907.11 |
| 存出保证金 |
2976.82 |
| 交易性金融资产 |
101959630.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
101959630.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8004132.01 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1608925.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
112045312.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2496.12 |
| 应付管理人报酬 |
27212.77 |
| 应付托管费 |
9070.91 |
| 应付销售服务费 |
237.78 |
| 应付税费 |
9635.31 |
| 应付利息 |
5364.37 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
5236013.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
102666022.41 |
| 所有者权益合计 |
106809298.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
112045312.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
447169.62 |
| 结算备付金 |
22223.08 |
| 存出保证金 |
1797.33 |
| 交易性金融资产 |
106673530.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
106673530.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1960439.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
109105179.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1013.91 |
| 应付管理人报酬 |
26237.57 |
| 应付托管费 |
8745.84 |
| 应付销售服务费 |
257.18 |
| 应付税费 |
7864.21 |
| 应付利息 |
723.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102991.23 |
| 负债合计 |
3148978.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
103234121.02 |
| 所有者权益合计 |
105956200.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
109105179.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
722155.93 |
| 结算备付金 |
101005.01 |
| 存出保证金 |
19911.36 |
| 交易性金融资产 |
91330600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
91330600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19680269.52 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
960898.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1993.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
112816834.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
606641.1 |
| 应付管理人报酬 |
27689.29 |
| 应付托管费 |
9229.75 |
| 应付销售服务费 |
661.5 |
| 应付税费 |
17988.07 |
| 应付利息 |
329.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
4848542.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
106450585.21 |
| 所有者权益合计 |
107968291.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
112816834.1 |
