| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬国证财富管理ET… | 0.9932 | 4.10% |
| 鹏扬国证财富管理ET… | 1.0154 | 3.76% |
| 鹏扬国证财富管理ET… | 1.0143 | 3.75% |
| 鹏扬数字经济先锋混合… | 0.4943 | 3.37% |
| 鹏扬数字经济先锋混合… | 0.5048 | 3.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.5098 | 1.91% |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.5098 | 1.91% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.4551 | 1.71% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.4432 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1640237.55 |
| 1.利息收入 | 45956.62 |
| 存款利息收入 | 45956.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1814390.22 |
| 股票投资收益 | -329318.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1969597.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 13493.72 |
| 股利收益 | 160617.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-220456.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
346.97 |
| 减：二、费用 | 1262932.81 |
| 1.管理人报酬 | 491743.68 |
| 2.托管费 | 122935.95 |
| 3.销售服务费 | 137491.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 333484.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 333484.12 |
| 6.其他费用 | 169496.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
377304.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
377304.74 |
| 一、收入： | 1611126.41 |
| 1.利息收入 | 28478.95 |
| 存款利息收入 | 28478.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1538240.06 |
| 股票投资收益 | 331475.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1048520.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 47407.88 |
| 股利收益 | 110836.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44154.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
253.33 |
| 减：二、费用 | 630927.38 |
| 1.管理人报酬 | 252587.75 |
| 2.托管费 | 63146.94 |
| 3.销售服务费 | 66403.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 158407.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 158407.43 |
| 6.其他费用 | 86265.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
980199.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
980199.03 |
| 一、收入： | -3925920.55 |
| 1.利息收入 | 75441.99 |
| 存款利息收入 | 75135.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2140327.31 |
| 股票投资收益 | -5346756.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2908183.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 730.15 |
| 股利收益 | 297516.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1861089.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54.02 |
| 减：二、费用 | 1474228.29 |
| 1.管理人报酬 | 678642.58 |
| 2.托管费 | 169660.64 |
| 3.销售服务费 | 137093.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 306188.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 306188.5 |
| 6.其他费用 | 173747.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5400148.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5400148.84 |
| 一、收入： | -1025685.89 |
| 1.利息收入 | 43835.33 |
| 存款利息收入 | 43835.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1382328.97 |
| 股票投资收益 | -3438366.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1921555.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -8067.4 |
| 股利收益 | 142548.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
312758.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49.45 |
| 减：二、费用 | 852645.95 |
| 1.管理人报酬 | 371094.54 |
| 2.托管费 | 92773.61 |
| 3.销售服务费 | 69033.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 203678.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 203678.29 |
| 6.其他费用 | 111107.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1878331.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1878331.84 |
| 一、收入： | 8083751.05 |
| 1.利息收入 | 5064018.18 |
| 存款利息收入 | 46567.1 |
| 债券利息收入 | 4996587.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3868879.51 |
| 股票投资收益 | 4258759.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -915749.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 128155.34 |
| 股利收益 | 397714.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-863270.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14124.03 |
| 减：二、费用 | 2623262.9 |
| 1.管理人报酬 | 1269101.93 |
| 2.托管费 | 317275.43 |
| 3.销售服务费 | 169724.72 |
| 4.交易费用 | 188130.08 |
| 5.利息支出 | 441030.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 441030.15 |
| 6.其他费用 | 221600.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5460488.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5460488.15 |
| 一、收入： | 5134741.29 |
| 1.利息收入 | 2869357.06 |
| 存款利息收入 | 18107.34 |
| 债券利息收入 | 2833948.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6072078.56 |
| 股票投资收益 | 4900863.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 852692.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 128155.34 |
| 股利收益 | 190366.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3819450.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12756.64 |
| 减：二、费用 | 1321746.74 |
| 1.管理人报酬 | 712047.35 |
| 2.托管费 | 178011.79 |
| 3.销售服务费 | 75901.91 |
| 4.交易费用 | 98027.08 |
| 5.利息支出 | 143525.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 143525.09 |
| 6.其他费用 | 104709.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3812994.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3812994.55 |
| 一、收入： | 23530619.32 |
| 1.利息收入 | 7592534.29 |
| 存款利息收入 | 297364.74 |
| 债券利息收入 | 7178778.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14080213.73 |
| 股票投资收益 | 16059121.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4009637.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 164029.13 |
| 股利收益 | 1866701.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1853164.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4707.2 |
| 减：二、费用 | 3672854.5 |
| 1.管理人报酬 | 1949060.35 |
| 2.托管费 | 487265.09 |
| 3.销售服务费 | 110716.34 |
| 4.交易费用 | 255705.71 |
| 5.利息支出 | 696562.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 696562.26 |
| 6.其他费用 | 148679.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19857764.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19857764.82 |
| 一、收入： | 542015.77 |
| 1.利息收入 | 2684532.17 |
| 存款利息收入 | 262705.11 |
| 债券利息收入 | 2325998.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
474965.02 |
| 股票投资收益 | -58270.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -262746.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 795981.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2617497.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16.44 |
| 减：二、费用 | 1184972.04 |
| 1.管理人报酬 | 753860.44 |
| 2.托管费 | 188465.09 |
| 3.销售服务费 | 46388.19 |
| 4.交易费用 | 67911.19 |
| 5.利息支出 | 77323.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 77323.78 |
| 6.其他费用 | 42955.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-642956.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-642956.27 |
