| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬国证财富管理ET… | 0.9932 | 4.10% |
| 鹏扬国证财富管理ET… | 1.0154 | 3.76% |
| 鹏扬国证财富管理ET… | 1.0143 | 3.75% |
| 鹏扬数字经济先锋混合… | 0.4943 | 3.37% |
| 鹏扬数字经济先锋混合… | 0.5048 | 3.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.5098 | 1.91% |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.5098 | 1.91% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.4551 | 1.71% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.4432 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1754228.33 |
| 存出保证金 | 96481.58 |
| 交易性金融资产 | 68191191.53 |
| 股票投资 | 9233628.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 58957563.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 367401.66 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 70466913.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 16837807.99 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 29264.58 |
| 应付管理人报酬 | 36146.28 |
| 应付托管费 | 9036.59 |
| 应付销售服务费 | 12025.12 |
| 应付税费 | 5840.8 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130525.28 |
| 负债合计 | 17060646.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 51519135.27 |
| 所有者权益合计 | 53406266.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 70466913.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 225137.65 |
| 结算备付金 | 1646033.1 |
| 存出保证金 | 4675.81 |
| 交易性金融资产 | 71373872.37 |
| 股票投资 | 8995771.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 62378100.99 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 73249818.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 13195606.28 |
| 应付证券清算款 | 82079.11 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 39771.91 |
| 应付托管费 | 9942.97 |
| 应付销售服务费 | 10932.76 |
| 应付税费 | 9928.57 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114817.56 |
| 负债合计 | 13463079.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 57038603.42 |
| 所有者权益合计 | 59786739.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 73249818.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 160511.36 |
| 结算备付金 | 3549978.94 |
| 存出保证金 | 148951.18 |
| 交易性金融资产 | 68660918.7 |
| 股票投资 | 11524492.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 57136426.14 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 222373.21 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 72742733.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 7597993.77 |
| 应付证券清算款 | 183187.8 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 45007.48 |
| 应付托管费 | 11251.88 |
| 应付销售服务费 | 11250.15 |
| 应付税费 | 5420.93 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 146093.58 |
| 负债合计 | 8000205.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 62647663.58 |
| 所有者权益合计 | 64742527.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 72742733.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 973986.27 |
| 结算备付金 | 4307043.84 |
| 存出保证金 | 17197.78 |
| 交易性金融资产 | 100276977.33 |
| 股票投资 | 14921828.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 85355148.53 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 193851.87 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 109.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 105769167.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 17700000.0 |
| 应付证券清算款 | 552352.86 |
| 应付赎回款 | 79828.63 |
| 应付管理人报酬 | 57537.17 |
| 应付托管费 | 14384.31 |
| 应付销售服务费 | 11066.36 |
| 应付税费 | 6514.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 163923.83 |
| 负债合计 | 18585607.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 80521188.27 |
| 所有者权益合计 | 87183559.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 105769167.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 692884.6 |
| 结算备付金 | 5128392.97 |
| 存出保证金 | 12513.81 |
| 交易性金融资产 | 111491683.45 |
| 股票投资 | 17860703.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 93630980.15 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1636795.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 37328.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 118999599.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 13400000.0 |
| 应付证券清算款 | 90135.16 |
| 应付赎回款 | 1685637.66 |
| 应付管理人报酬 | 70980.59 |
| 应付托管费 | 17745.14 |
| 应付销售服务费 | 13162.6 |
| 应付税费 | 7561.76 |
| 应付利息 | -6148.12 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 15469608.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 94041875.31 |
| 所有者权益合计 | 103529991.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 118999599.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 279098.7 |
| 结算备付金 | 2646098.02 |
| 存出保证金 | 20692.74 |
| 交易性金融资产 | 199011711.35 |
| 股票投资 | 17554410.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 181457301.35 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5700000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1860778.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12156.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 209530536.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 199346.02 |
| 应付赎回款 | 127572.32 |
| 应付管理人报酬 | 127736.75 |
| 应付托管费 | 31934.16 |
| 应付销售服务费 | 16014.46 |
| 应付税费 | 17360.42 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79360.41 |
| 负债合计 | 618571.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 192530993.31 |
| 所有者权益合计 | 208911964.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 209530536.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34895.35 |
| 结算备付金 | 3106256.32 |
| 存出保证金 | 425359.19 |
| 交易性金融资产 | 247536439.66 |
| 股票投资 | 27611610.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 219924829.66 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1181487.36 |
| 应收利息 | 3295679.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1099.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 255581216.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 41700000.0 |
| 应付证券清算款 | 254.02 |
| 应付赎回款 | 1757264.39 |
| 应付管理人报酬 | 154721.94 |
| 应付托管费 | 38680.48 |
| 应付销售服务费 | 9634.16 |
| 应付税费 | 13443.77 |
| 应付利息 | -11334.48 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120000.0 |
| 负债合计 | 43829360.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 198850541.22 |
| 所有者权益合计 | 211751856.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 255581216.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2116924.77 |
| 结算备付金 | 10308059.83 |
| 存出保证金 | 42291.11 |
| 交易性金融资产 | 452032036.3 |
| 股票投资 | 69569836.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 382462200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 795939.16 |
| 应收利息 | 5625485.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19841.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 470940577.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 25100000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5243908.13 |
| 应付管理人报酬 | 304620.51 |
| 应付托管费 | 76155.11 |
| 应付销售服务费 | 16112.97 |
| 应付税费 | 42485.17 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 37588.82 |
| 负债合计 | 30876320.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 440544120.82 |
| 所有者权益合计 | 440064257.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 470940577.64 |
