| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬国证财富管理ET… | 0.9932 | 4.10% |
| 鹏扬国证财富管理ET… | 1.0154 | 3.76% |
| 鹏扬国证财富管理ET… | 1.0143 | 3.75% |
| 鹏扬数字经济先锋混合… | 0.4943 | 3.37% |
| 鹏扬数字经济先锋混合… | 0.5048 | 3.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.5098 | 1.91% |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.5098 | 1.91% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.4551 | 1.71% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.4432 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 365054.79元 |
| 本期利润 | 299236.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0117元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 798514.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.047元 |
| 期末基金资产净值 | 17806260.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.047元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 478645.5元 |
| 本期利润 | 519420.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0182元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1401083.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0557元 |
| 期末基金资产净值 | 26562368.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0557元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2024122.08元 |
| 本期利润 | -3133764.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0668元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1196346.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0392元 |
| 期末基金资产净值 | 31742324.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0392元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1342298.93元 |
| 本期利润 | -1187634.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0218元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4008096.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0817元 |
| 期末基金资产净值 | 53299358.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0865元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5544327.58元 |
| 本期利润 | 4206658.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0396元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6239265.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1036元 |
| 期末基金资产净值 | 66472255.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1036元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6313064.49元 |
| 本期利润 | 3105848.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0238元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12511931.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0864元 |
| 期末基金资产净值 | 157390021.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0864元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16050047.75元 |
| 本期利润 | 17876096.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0586元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11213908.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0653元 |
| 期末基金资产净值 | 182989011.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0653元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1781161.91元 |
| 本期利润 | -499998.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0012元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -399512.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.001元 |
| 期末基金资产净值 | 394931139.41元 |
| 期末基金份额净值 | 0.999元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.1% |
