| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中泰天择稳健6个月持… | 1.0055 | 0.56% |
| 中泰天择稳健6个月持… | 1.0101 | 0.56% |
| 中泰星锐景气成长混合… | 0.8986 | 0.20% |
| 中泰星锐景气成长混合… | 0.8949 | 0.20% |
| 中泰青月安盈66个月… | 1.0272 | 0.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中泰锦泉汇金货币 | 0.2933 | 1.03% |
| 齐鲁稳固21天378… | None | -- |
| 齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
| 齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
| 齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -368.64 | -554.93 | 150.53% | 0.34 | -0.09% | 93.39 | -25.34% |
| 2023-06-30 | 268.09 | -86.41 | -32.23% | 0.04 | 0.02% | 65.50 | 24.43% |
| 2022-12-31 | -1131.23 | -893.81 | 79.01% | 2.86 | -0.25% | 103.98 | -9.19% |
| 2022-06-30 | -612.78 | -763.67 | 124.62% | 0.73 | -0.12% | 76.62 | -12.50% |
| 2021-12-31 | 1099.43 | 977.61 | 88.92% | 3.48 | 0.32% | 63.68 | 5.79% |
| 2021-06-30 | 614.35 | 505.83 | 82.34% | 1.83 | 0.30% | 40.00 | 6.51% |
| 2020-12-31 | 3310.82 | 3712.95 | 112.15% | 25.58 | 0.77% | 81.37 | 2.46% |
| 2020-06-30 | 2010.76 | 2238.22 | 111.31% | 21.25 | 1.06% | 64.58 | 3.21% |
