中泰中证500指数增强A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1388938.32元 |
| 本期利润 |
-1154543.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0907元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2593316.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1954元 |
| 期末基金资产净值 |
15862354.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1954元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-143127.93元 |
| 本期利润 |
603607.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.048元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4181050.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3337元 |
| 期末基金资产净值 |
16711702.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3337元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2108549.7元 |
| 本期利润 |
-2917614.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2497元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3702991.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2884元 |
| 期末基金资产净值 |
16541640.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2884元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1759562.22元 |
| 本期利润 |
-1487214.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1347元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4751374.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4065元 |
| 期末基金资产净值 |
16440654.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2471223.32元 |
| 本期利润 |
2522305.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2429元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5744606.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5559元 |
| 期末基金资产净值 |
16077852.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5559元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1406314.87元 |
| 本期利润 |
1552645.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1422元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4295558.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.458元 |
| 期末基金资产净值 |
13675426.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.458元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13868168.15元 |
| 本期利润 |
12868963.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11671194.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.342元 |
| 期末基金资产净值 |
45794847.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.342元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8661405.1元 |
| 本期利润 |
8077570.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1403元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3661981.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1405元 |
| 期末基金资产净值 |
30236101.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1603元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.03% |
