| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
| 融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
| 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
| 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
| 融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.4645 | 2.01% |
| 富国天时货币D | 0.4618 | 2.00% |
| 富国安益货币A | 0.4865 | 1.82% |
| 富国安益货币B | 0.4865 | 1.82% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.6865 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 8826046.52 |
| 存出保证金 | 147277.84 |
| 交易性金融资产 | 754866128.52 |
| 股票投资 | 754866128.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6116.55 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 764164.8 |
| 应收申购款 | 135464.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 818737307.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8349405.38 |
| 应付赎回款 | 172050.06 |
| 应付管理人报酬 | 823240.55 |
| 应付托管费 | 137206.77 |
| 应付销售服务费 | 98.23 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 606034.69 |
| 负债合计 | 10088035.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 747897205.33 |
| 所有者权益合计 | 808649271.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 818737307.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 55356.81 |
| 存出保证金 | 68259.89 |
| 交易性金融资产 | 671737599.6 |
| 股票投资 | 671737599.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2339391.55 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20735.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 717340525.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1363146.32 |
| 应付赎回款 | 853142.94 |
| 应付管理人报酬 | 723969.94 |
| 应付托管费 | 120661.67 |
| 应付销售服务费 | 66.42 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 290319.9 |
| 负债合计 | 3351307.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 641927731.06 |
| 所有者权益合计 | 713989217.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 717340525.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 53083400.84 |
| 结算备付金 | 343593.13 |
| 存出保证金 | 133848.42 |
| 交易性金融资产 | 789018749.88 |
| 股票投资 | 789018749.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 126574.53 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1413675.2 |
| 应收申购款 | 7885.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 844127727.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 21.37 |
| 应付赎回款 | 525861.72 |
| 应付管理人报酬 | 1034099.43 |
| 应付托管费 | 172349.88 |
| 应付销售服务费 | 18.01 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 739287.22 |
| 负债合计 | 2471637.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 670993677.58 |
| 所有者权益合计 | 841656089.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 844127727.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28618486.09 |
| 结算备付金 | 2491086.73 |
| 存出保证金 | 101726.2 |
| 交易性金融资产 | 448540074.68 |
| 股票投资 | 448540074.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2570493.98 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11272.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 482333140.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 225311.04 |
| 应付管理人报酬 | 609446.55 |
| 应付托管费 | 101574.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 396572.06 |
| 负债合计 | 1332904.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 390010473.75 |
| 所有者权益合计 | 481000236.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 482333140.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41108238.78 |
| 结算备付金 | 133072.95 |
| 存出保证金 | 70655.05 |
| 交易性金融资产 | 508219303.56 |
| 股票投资 | 508219303.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2499965.64 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 34612.48 |
| 应收申购款 | 43671.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 552109519.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5.5 |
| 应付赎回款 | 2108279.46 |
| 应付管理人报酬 | 662037.28 |
| 应付托管费 | 110339.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.89 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 378491.1 |
| 负债合计 | 3259153.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 392384910.47 |
| 所有者权益合计 | 548850365.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 552109519.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44637077.05 |
| 结算备付金 | 440741.99 |
| 存出保证金 | 107202.31 |
| 交易性金融资产 | 640145833.58 |
| 股票投资 | 640145833.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 71270.36 |
| 应收利息 | 4793.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 685406918.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6.59 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 861799.63 |
| 应付托管费 | 143633.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190000.0 |
| 负债合计 | 1502198.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 410793141.31 |
| 所有者权益合计 | 683904720.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 685406918.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 51303688.62 |
| 结算备付金 | 637591.67 |
| 存出保证金 | 178595.1 |
| 交易性金融资产 | 742574385.84 |
| 股票投资 | 742574385.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4432429.36 |
| 应收利息 | 5688.02 |
| 应收股利 | 40640.0 |
| 应收申购款 | 254481.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 799427500.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4.49 |
| 应付赎回款 | 7281855.48 |
| 应付管理人报酬 | 984382.41 |
| 应付托管费 | 164063.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 202069.39 |
| 负债合计 | 9008204.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 482961445.55 |
| 所有者权益合计 | 790419295.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 799427500.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 95161160.91 |
| 结算备付金 | 922107.7 |
| 存出保证金 | 510682.62 |
| 交易性金融资产 | 1021678343.18 |
| 股票投资 | 1021076343.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 602000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13281879.7 |
| 应收利息 | 10394.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 746109.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1132310677.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1862197.69 |
| 应付赎回款 | 24320160.9 |
| 应付管理人报酬 | 1436231.14 |
| 应付托管费 | 239371.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.38 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 283245.44 |
| 负债合计 | 28810379.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 734915603.9 |
| 所有者权益合计 | 1103500298.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 1132310677.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 85633065.04 |
| 结算备付金 | 3778491.78 |
| 存出保证金 | 1014769.68 |
| 交易性金融资产 | 1695811585.86 |
| 股票投资 | 1656607665.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 39203920.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 45545786.57 |
| 应收利息 | 954937.79 |
| 应收股利 | 599196.8 |
| 应收申购款 | 6740281.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1840078114.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1605669.1 |
| 应付赎回款 | 56123014.94 |
| 应付管理人报酬 | 2685122.82 |
| 应付托管费 | 447520.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 243093.14 |
| 负债合计 | 64452607.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1452865770.92 |
| 所有者权益合计 | 1775625507.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 1840078114.65 |
