前海联合淳安3年定开债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
175977266.19元 |
| 本期利润 |
175977266.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
566.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.016元 |
| 期末基金资产净值 |
35880.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
98707890.86元 |
| 本期利润 |
98707890.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
67442132.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0111元 |
| 期末基金资产净值 |
6167484484.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0111元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
198452380.12元 |
| 本期利润 |
198452380.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0325元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
170035638.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0279元 |
| 期末基金资产净值 |
6270077990.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0279元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
98076353.93元 |
| 本期利润 |
98076353.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
313661306.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0514元 |
| 期末基金资产净值 |
6413703657.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0514元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
198481468.58元 |
| 本期利润 |
198481468.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0325元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
215584952.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0353元 |
| 期末基金资产净值 |
6315627303.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0353元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
100996174.38元 |
| 本期利润 |
100996174.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0166元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
118099658.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0194元 |
| 期末基金资产净值 |
6218142009.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0194元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.94% |
