前海联合淳安3年定开债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
733052.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
733052.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
288557.69 |
| 应付托管费 |
96185.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
312428.42 |
| 负债合计 |
697172.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35314.25 |
| 所有者权益合计 |
35880.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
733052.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1001297.43 |
| 结算备付金 |
14039407.22 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8575600837.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2406875892.89 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
759310.88 |
| 应付托管费 |
253103.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228045.44 |
| 负债合计 |
2408116352.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6100042352.29 |
| 所有者权益合计 |
6167484484.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
8575600837.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
952281.61 |
| 结算备付金 |
39003211.49 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
50632648.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
8670560417.37 |
| 资产总计 |
8761148558.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2488218553.17 |
| 应付证券清算款 |
19139.79 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
797730.13 |
| 应付托管费 |
265910.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1473014.12 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
196341.15 |
| 负债合计 |
2491070568.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6100042351.61 |
| 所有者权益合计 |
6270077990.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
8761148558.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
420546879.55 |
| 结算备付金 |
35294765.66 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
199981752.7 |
| 应收利息 |
195551255.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
8687350401.2 |
| 资产总计 |
9538725055.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2922565496.14 |
| 应付证券清算款 |
200024898.34 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
789709.52 |
| 应付托管费 |
263236.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1150056.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120724.91 |
| 负债合计 |
3125021397.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6100042350.83 |
| 所有者权益合计 |
6413703657.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
9538725055.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
420986127.22 |
| 结算备付金 |
43630212.63 |
| 存出保证金 |
78392.08 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
59904540.04 |
| 应收利息 |
51187326.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
8703614476.67 |
| 资产总计 |
9279401075.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2901537548.27 |
| 应付证券清算款 |
60017753.43 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
801241.52 |
| 应付托管费 |
267080.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
804267.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
246041.15 |
| 负债合计 |
2963773772.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6100042350.83 |
| 所有者权益合计 |
6315627303.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
9279401075.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1206479518.21 |
| 结算备付金 |
20015567.26 |
| 存出保证金 |
96783.17 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
50100000.0 |
| 应收利息 |
180720547.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
7349234686.07 |
| 资产总计 |
8806647102.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2536332946.11 |
| 应付证券清算款 |
49882580.81 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
763530.2 |
| 应付托管费 |
254510.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1042364.11 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
127899.71 |
| 负债合计 |
2588505092.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6100042350.83 |
| 所有者权益合计 |
6218142009.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
8806647102.02 |
