名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海联合泳盛纯债A | 1.103 | 8.15% |
前海联合泳盛纯债C | 1.2778 | 8.14% |
前海联合泳隆混合A | 0.9179 | 4.65% |
前海联合泳隆混合C | 0.9043 | 4.64% |
前海联合先进制造混合… | 0.9415 | 3.96% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
新疆前海联合海盈货币… | 0.4919 | 1.81% |
新疆前海联合海盈货币… | 0.4233 | 1.56% |
前海联合汇盈货币B | 0.282 | 0.93% |
前海联合汇盈货币A | 0.2107 | 0.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2022-12-31 | 5030.32 | 880.82 | 17.51% | 293.61 | 5.84% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 3195.02 | 462.20 | 14.47% | 154.07 | 4.82% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 8041.94 | 957.92 | 11.91% | 319.31 | 3.97% | -- | -- | -- | -- |
2021-06-30 | 4066.97 | 473.35 | 11.64% | 157.78 | 3.88% | -- | -- | -- | -- |
2020-12-31 | 6853.15 | 932.50 | 13.61% | 310.83 | 4.54% | 0.05 | 0.00% | -- | -- |
2020-06-30 | 2990.63 | 459.97 | 15.38% | 153.32 | 5.13% | 0.05 | 0.00% | -- | -- |