| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.595 | 2.06% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.599 | 2.04% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.8196 | 2.02% |
| 汇添富医疗服务灵活配… | 1.268 | 1.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.8834 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 144457.41 |
| 存出保证金 | 23061.14 |
| 交易性金融资产 | 555786352.09 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 529349210.18 |
| 债券投资 | 26437141.91 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14364.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 21881.06 |
| 资产总计 | 587168850.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 751365.39 |
| 应付管理人报酬 | 60660.09 |
| 应付托管费 | 52844.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190044.85 |
| 负债合计 | 1054915.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 761734516.72 |
| 所有者权益合计 | 586113935.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 587168850.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18079289.97 |
| 结算备付金 | 291813.13 |
| 存出保证金 | 22451.36 |
| 交易性金融资产 | 658202812.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 637843234.42 |
| 债券投资 | 20359578.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20065.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 17263.22 |
| 资产总计 | 676633695.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 745182.99 |
| 应付管理人报酬 | 49281.78 |
| 应付托管费 | 57937.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 164219.55 |
| 负债合计 | 1016622.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 804038617.97 |
| 所有者权益合计 | 675617073.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 676633695.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40936998.72 |
| 结算备付金 | 142508.31 |
| 存出保证金 | 10890.23 |
| 交易性金融资产 | 774241572.84 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 746201401.96 |
| 债券投资 | 28040170.88 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 49227.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 815381197.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 24210968.39 |
| 应付赎回款 | 902789.42 |
| 应付管理人报酬 | 59443.11 |
| 应付托管费 | 65830.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190002.24 |
| 负债合计 | 25429033.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 877406120.4 |
| 所有者权益合计 | 789952164.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 815381197.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15138228.43 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 16008.15 |
| 交易性金融资产 | 942525816.77 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 899607786.36 |
| 债券投资 | 42918030.41 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 39961326.5 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 82205.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 997723584.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 33004175.34 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3932921.63 |
| 应付管理人报酬 | 46763.12 |
| 应付托管费 | 68113.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184344.31 |
| 负债合计 | 37236318.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 928992087.28 |
| 所有者权益合计 | 960487266.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 997723584.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17316306.69 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 16238.41 |
| 交易性金融资产 | 1170278599.14 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 1123269199.14 |
| 债券投资 | 47009400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1083873.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 289217.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1188984235.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4086628.25 |
| 应付管理人报酬 | 84705.27 |
| 应付托管费 | 98743.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210142.35 |
| 负债合计 | 4480219.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1038758005.25 |
| 所有者权益合计 | 1184504016.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 1188984235.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 97531299.82 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 11473.31 |
| 交易性金融资产 | 1762032834.63 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 1701932834.63 |
| 债券投资 | 60100000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1247466.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 698425.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1861521499.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 38386156.97 |
| 应付管理人报酬 | 103962.87 |
| 应付托管费 | 104412.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 112474.49 |
| 负债合计 | 38707007.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1496590363.93 |
| 所有者权益合计 | 1822814492.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 1861521499.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 119082247.3 |
| 结算备付金 | 928315.08 |
| 存出保证金 | 14076.74 |
| 交易性金融资产 | 3151081427.72 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 3048115457.72 |
| 债券投资 | 102965970.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1042368.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5263912.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3277412347.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 89952919.7 |
| 应付管理人报酬 | 168248.93 |
| 应付托管费 | 172109.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 386012.18 |
| 负债合计 | 90679289.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2817406996.1 |
| 所有者权益合计 | 3186733057.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 3277412347.7 |
