| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰产业升级混合A | 0.791 | 1.50% |
| 同泰产业升级混合C | 0.7844 | 1.50% |
| 同泰金融精选股票C | 0.7883 | 0.90% |
| 同泰金融精选股票A | 0.7962 | 0.89% |
| 同泰优选配置3个月持… | 0.7072 | 0.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 6922.4 |
| 存出保证金 | 1988411.33 |
| 交易性金融资产 | 36036951.37 |
| 股票投资 | 36036951.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 878.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 38667330.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9162.93 |
| 应付管理人报酬 | 40071.79 |
| 应付托管费 | 6678.61 |
| 应付销售服务费 | 3576.21 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150000.0 |
| 负债合计 | 209489.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 39563570.49 |
| 所有者权益合计 | 38457841.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 38667330.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 365324.25 |
| 结算备付金 | 3474324.74 |
| 存出保证金 | 7154784.13 |
| 交易性金融资产 | 114181142.03 |
| 股票投资 | 114181142.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1753.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 125177329.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 21287.06 |
| 应付管理人报酬 | 125150.74 |
| 应付托管费 | 20858.45 |
| 应付销售服务费 | 18627.39 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 229668.71 |
| 负债合计 | 415592.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 106504767.39 |
| 所有者权益合计 | 124761736.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 125177329.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 538732.9 |
| 结算备付金 | 3458477.08 |
| 存出保证金 | 7879833.88 |
| 交易性金融资产 | 121968924.54 |
| 股票投资 | 121968924.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3018.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 133848986.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4020.25 |
| 应付管理人报酬 | 136295.59 |
| 应付托管费 | 22715.93 |
| 应付销售服务费 | 19309.45 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150000.0 |
| 负债合计 | 332341.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 103745588.94 |
| 所有者权益合计 | 133516645.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 133848986.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 593622.78 |
| 结算备付金 | 3440784.28 |
| 存出保证金 | 12286846.24 |
| 交易性金融资产 | 140610720.64 |
| 股票投资 | 140610720.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1465927.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 158397901.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 568190.8 |
| 应付管理人报酬 | 146577.34 |
| 应付托管费 | 24429.55 |
| 应付销售服务费 | 19287.23 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 149935.6 |
| 负债合计 | 908420.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 102435053.38 |
| 所有者权益合计 | 157489480.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 158397901.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11452336.65 |
| 结算备付金 | 1419269.78 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 188984832.67 |
| 股票投资 | 188984832.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9338.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5665.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 201871443.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 290616.43 |
| 应付管理人报酬 | 212318.28 |
| 应付托管费 | 35386.37 |
| 应付销售服务费 | 24013.24 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 159506.58 |
| 负债合计 | 721840.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 125353795.15 |
| 所有者权益合计 | 201149602.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 201871443.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16488548.38 |
| 结算备付金 | 1437861.1 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 129447890.67 |
| 股票投资 | 126447890.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3000000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 70909.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2755805.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 150201015.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 196334.53 |
| 应付管理人报酬 | 122495.32 |
| 应付托管费 | 20415.91 |
| 应付销售服务费 | 16230.11 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105348.29 |
| 负债合计 | 460824.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 97354651.21 |
| 所有者权益合计 | 149740191.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 150201015.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8421586.92 |
| 结算备付金 | 4000000.0 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 214940067.21 |
| 股票投资 | 201107450.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13832616.49 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 214336.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3017.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 227579008.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 94750.22 |
| 应付管理人报酬 | 223524.17 |
| 应付托管费 | 37254.02 |
| 应付销售服务费 | 53275.0 |
| 应付税费 | 0.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180027.58 |
| 负债合计 | 596313.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 159113585.43 |
| 所有者权益合计 | 226982695.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 227579008.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1890166.46 |
| 结算备付金 | 6000000.0 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 93613627.11 |
| 股票投资 | 87761682.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5851945.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 70837.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19421.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 110594052.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1964388.39 |
| 应付管理人报酬 | 109526.96 |
| 应付托管费 | 18254.49 |
| 应付销售服务费 | 30115.55 |
| 应付税费 | 5.93 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 107312.52 |
| 负债合计 | 2229603.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 104971045.21 |
| 所有者权益合计 | 108364448.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 110594052.72 |
